Reembolso de gastos
Primero, reembolso
Reembolso significa cancelar artículos malos e inválidos, es decir, hacer una lista de los fondos o cuentas de ingresos y gastos recaudados y enviarla al superior para su verificación.
2. Proceso de reembolso de gastos
(1) Reembolso de gastos diarios:
1. Los gastos diarios se refieren a gastos diarios, recurrentes y pequeños (excluidos pagos y procesamiento). honorarios, salarios). Al reembolsar dichos gastos, todos los gastos deben reembolsarse utilizando el "Formulario de reembolso de gastos";
2. El "Formulario de reembolso de gastos" se adjunta con facturas (recibos), recibos, solicitudes de compra (formularios de solicitud), y órdenes de entrega (Presentar este recibo al comprar materiales, útiles de oficina y materiales y consumibles);
3. El contenido y monto del “Formulario de Reembolso de Gastos” y el adjunto deben ser consistentes. Si hay alguna inconsistencia, se reembolsará el monto mínimo;
4. Todos los archivos adjuntos deben pegarse en la parte posterior del "Formulario de reembolso de gastos" con el frente hacia arriba y no al revés;
5. Proceso de reembolso:
1. El reembolsador deberá pegar el adjunto de reembolso en el "Formulario de reembolso de gastos" por sí mismo y completarlo completamente de acuerdo con el contenido del "Formulario de reembolso de gastos". y firmar en la oficina de reembolso;
2. Envíe el formulario de reembolso al supervisor del departamento para su revisión y firma;
3. para revisión por parte del contador;
4. El "Formulario de Reembolso de Gastos" auditado Presentar al gerente general para su aprobación;
5. El cajero paga o liquida el préstamo de acuerdo con el reembolso. formulario aprobado por el director general.
Diagrama de flujo:
1. Solicitud antes de incurrir en el gasto (revisado por el jefe de departamento y el gerente financiero)
2 El reembolsador de gastos pega el archivo adjunto. y lo firma.
3. El reembolsador enviará el formulario de reembolso al jefe de departamento para su revisión.
4. Revisión contable por parte del Departamento de Finanzas
5. Aprobación del gerente general
6. o liquidar el préstamo.
(2) Procurar obtener facturas fiscales oficiales de los gastos incurridos al reembolsar con recibos, los recibos deben tener el sello legal del proveedor del servicio.
(3) Cada departamento implementa el principio de “comprar una vez al mes” para la compra de material de oficina. Los días 25 al 30 de cada mes, cada departamento llena un formulario de solicitud de compra en función de las necesidades de la oficina y lo envía al Departamento de Administración. El Departamento de Administración lo resume y lo envía al Gerente General para su aprobación, y luego lo presenta al Departamento de Compras. Departamento de recompra al proveedor designado. Finalmente, el departamento administrativo notificará a cada departamento para que lo recojan del almacén.
(4) Los consumibles para materiales de taller (incluidas piezas de trabajo y repuestos) son comprados por el departamento de producción, revisados por el supervisor del departamento y el gerente financiero y aprobados por el gerente general, antes de ser manejados por el departamento de compras. departamento.
(5) Las notas de pago deben ser ordenadas, escritas de manera estandarizada y los datos del caso deben ser claros y consistentes.
El contenido anterior son respuestas relacionadas. Generalmente, si queremos reembolsar, necesitamos utilizar una factura para hacerlo. Los materiales a los que se puede solicitar reembolso también incluyen recibos de almacén, solicitudes de compra, albaranes de entrega, etc. , y tratar de obtener una factura fiscal oficial cuando se incurra en el gasto; en el caso de reembolso con recibo, el recibo debe tener el sello legal del proveedor del servicio;