¿Cómo verificó el equipo de inspección las finanzas?
1. Categorías de facturas;
Facturas prohibidas: facturas de baño, atracciones turísticas, clubes, complejos turísticos, centros de ocio, fisioterapia y atención médica, fitness deportivo. , clubes, membresías de clubes, facturas de tarjetas de golf y otros consumos, facturas de tarjetas de compras de supermercado.
Facturas registradas: facturas de catering únicas o en serie de más de 3.000 yuanes, facturas grandes de tabaco y alcohol y facturas de tabaco y alcohol de alta gama.
Facturas que necesitan atención: si el reembolso de las tarifas de conferencias y de capacitación cumple con los procedimientos pertinentes, si los documentos son conformes y si hay algún consumo de fondos públicos en nombre de conferencias y capacitaciones; fondos públicos para la compra de enciclopedias, clásicos chinos y extranjeros y libros antiguos. Libros que no estén relacionados con el trabajo; uso privado de automóviles públicos, los gastos personales del automóvil serán reembolsados por la unidad de trabajo.
2. Salario anual y consumo laboral de los líderes;
Estadísticas del libro mayor de ingresos de los líderes de 2013 a 2015, incluidos anticipos salariales, efectivo, bonificaciones, asignaciones y otros ingresos. Los líderes de sección ocuparon ilegalmente asientos de primera clase, clase ejecutiva y primera clase en trenes de alta velocidad.
Antes de diciembre y octubre, cada unidad deberá presentar a tiempo la lista de autoinspección al departamento de auditoría, firmada por el líder de la unidad y el director financiero, y la empresa realizará rectificaciones unificadas luego de formular un plan.
Nota: El formulario de autocomprobación de facturas se realiza en formato excel, indicando la hora, número de comprobante, número de factura, persona y motivo del reembolso, e importe del reembolso.