¿Qué significa cierre de fondos?

¿Qué significa la apertura y cierre de un fondo?

No. De lo que está hablando deberían ser fondos cerrados. Los precios de apertura y cierre de los fondos cerrados son los mismos que los precios de apertura y cierre de las acciones. Una vez distribuidos los dividendos, los derechos se exdividirán al igual que las acciones.

Si se trata de un fondo abierto, se calcula en función del valor neto del fondo, y el valor neto no necesariamente puede llegar a ser 1,00 yuanes después de que se distribuyan los dividendos. Además, los dividendos no se determinan en función de cuánto aumenta el fondo.

Suplemento: Puede ser que el valor después de dividendos y ex derechos regrese de forma natural.

¿Cuál es el precio de cierre de un fondo?

En primer lugar, se recomienda comprender qué son los fondos abiertos y los fondos cerrados.

Las principales diferencias entre fondos cerrados y fondos abiertos son las siguientes:

1. Participaciones totales: Las participaciones totales de los fondos cerrados se fijan desde el momento de emisión, excepto dividendos y distribución. Además, su número de acciones se mantiene sin cambios. El número total de fondos abiertos se basa en el número de suscripciones. El número de suscripciones cambia constantemente. Si el número de suscripciones es mayor que el número de reembolsos, el número total de acciones del fondo abierto cambia constantemente. creciente, y viceversa.

2. Salvo circunstancias especiales, los fondos cerrados no tendrán ningún impacto en el fondo independientemente de las ganancias o pérdidas durante su duración. Si el importe de reembolso de un fondo abierto es demasiado grande y sus acciones totales son inferiores a una determinada cantidad (por ejemplo, 200 millones de acciones), el fondo abierto dejará de cotizar. Esto obliga a los administradores de fondos abiertos a tener un buen desempeño.

3. A excepción de los ETF de SSE y SZSE LOFS, todos los fondos abiertos están sujetos a reembolso en función del precio de cierre del día, mientras que los fondos cerrados se compran y venden de manera oportuna.

4. Los fondos cerrados se descuentan. Es muy probable que el precio de mercado de los fondos cerrados sea inferior o superior a su patrimonio neto. El precio de circulación en el mercado de un fondo cerrado refleja su valor real y equivale al valor liquidativo de sus acciones.

5. A excepción de los fondos abiertos, todas las compras y ventas se basan en precios en tiempo real, es decir, en cualquier momento en que se abre el mercado. Pero al comprar fondos abiertos, no importa la hora. compre el día, los precios se basarán en el precio de final del día. Se negocia el valor neto de este fondo abierto. El cierre al que te refieres se refiere a este cierre.

Cuando las acciones suben bruscamente, ¿debería el fondo comprar antes o después del cierre del mercado?

Si las acciones suben bruscamente ese día, si el fondo se compra antes del cierre Al cierre del mercado, el valor neto del fondo comprado ese día será , es decir, el precio después de un fuerte aumento.

Si vuelves a comprar después del cierre del mercado, será el valor neto del día siguiente. Si el mercado de valores cae al día siguiente, el valor neto caerá.

El supermercado del fondo cobra un 10% de descuento en la tarifa de renovación, ¿qué significa la inversión mínima de 10 yuanes?

La tarifa de suscripción del fondo tiene un descuento del 10%, pero la tarifa de reembolso no. con descuento; el precio mínimo de compra es de 10 yuanes.

Si no entiende nada, puede preguntar sinceramente; si tiene la suerte de recibir ayuda, ¡adoptelo a tiempo! ¡Gracias!

En cuanto a los fondos, el horario de negociación suele ser de 9:00 a 15:00 cuando el mercado cierra a las 15:00, ¿ya está determinado el valor neto del fondo?

Para la mayoría de los fondos que invierten en el mercado interno, generalmente a las 15:00 hora de cierre, dado que se han determinado los precios de las acciones, bonos y otros valores, se ha determinado el valor de mercado de los valores. Sin embargo, al calcular el valor neto de un fondo, también debemos considerar las condiciones de suscripción y reembolso del día, y solo después de deducir o acumular diversas tarifas, como tarifas de administración, tarifas de custodia, tarifas de suscripción y tarifas de reembolso, podemos llegar a él. Si el fondo puede invertir en futuros sobre índices bursátiles, dado que la negociación de futuros sobre índices bursátiles no termina hasta las 15:15, el valor neto debe determinarse después de este momento.

En circunstancias normales, las compañías de fondos y los bancos custodios calcularán el valor neto por separado en función de los datos relevantes de la bolsa y de China Depository and Clearing Corporation y lo combinarán para obtener el valor neto del día entre 16: 00 y 19:00. Habrá un retraso si hay circunstancias especiales.

Para los fondos QDII, al invertir en mercados extrapeninsulares, los horarios de negociación también son diferentes a los nacionales, por lo que las reglas de cálculo del patrimonio neto deben determinarse en función del mercado en el que invierten. Para algunos fondos QDII que invierten en los mercados de EE. UU. y Europa, el valor neto anunciado ese día es generalmente el valor neto al cierre del día de negociación anterior. Para conocer las reglas específicas, consulte el "Contrato de fondo" y el "Folleto" de cada fondo.

También existen algunas circunstancias especiales que harán que el valor neto de Arc Securities sea incierto en 15 puntos. Por ejemplo, en el incidente de la cerveza Chongqing del año pasado, cuando se suspendió la cotización de una acción durante un largo tiempo, el administrador del fondo pudo realizar ciertos procedimientos basados ​​en su criterio y ajustar la valoración de la acción.

Por lo tanto, unos días después de la suspensión de las operaciones de Chongqing Beer, muchas compañías de fondos discutieron y estudiaron las acciones después del cierre y bajaron el precio de estas acciones entre un 30% y un 40% en función de la suspensión previa a las operaciones, y calcularon el beneficio neto del fondo. valor en consecuencia.

En la mayoría de los casos, el valor neto de apertura del día siguiente debe ser igual al valor neto de cierre del día anterior, excepto cuando hay un dividendo del fondo.

Espero que mi respuesta te sea de ayuda.

¿Cuáles son los horarios de apertura y cierre del fondo todos los días?

Puedes consultar el horario de negociación del mercado de valores

9:30 ~ 11:30

13:00 ~ 15:00

Confirmación de fondos ¿Qué significa patrimonio neto? 20 puntos

El valor neto del fondo comprado durante el horario de negociación del día no se conoce y solo se puede determinar después del cierre del mercado

¿El fondo también abre y cierra? ¿Tiempo específico?

Los fondos cerrados se negocian en el mercado secundario y el horario de negociación es el mismo que el de las acciones, de 9:30 a 1:30 de la mañana, de 1:00 a 3:00 de la mañana. tarde

No hay límite de tiempo de negociación para fondos abiertos. La información de la transacción enviada antes de las 3 p.m. de cada día hábil se cuenta como la transacción del día. El precio de compra o venta se basa en el neto. valor anunciado esa noche. Las transacciones enviadas después de las 3 p. m. se contarán como el siguiente día de negociación.

¿Debo comprar acciones del fondo en función del precio actual o del precio de cierre?

La compra de acciones se basa en el precio de mercado actual si compra antes de las 16:00 en un día laborable. , se calculará en base al precio de cierre del día Después de las 16:00, presione el botón siguiente. Se calcula en días hábiles, y las compras realizadas en días no hábiles se calcularán en el siguiente día hábil.

¿Qué significa el valor de mercado de referencia del fondo?

El valor de mercado de referencia del fondo significa que el número que ve hasta ahora se utiliza como referencia y no sirve como valor real. del fondo si continúa operando con él. Por ejemplo, si un inversor quiere reembolsar el fondo, el importe recibido por el reembolso básicamente no será el valor de mercado de referencia observado.

Principalmente por las dos razones siguientes:

Habrá una tarifa de reembolso al canjear el fondo y el valor de mercado no tiene en cuenta los costos de transacción

> Al reembolsar el fondo, el valor neto de negociación no es el valor neto utilizado como valor neto de referencia. Dado que los días de negociación son diferentes

, el valor de mercado de referencia solo puede considerarse como la última situación aproximada.