Resumen de trabajo mensual y plan de trabajo del cajero
Resumen del trabajo del cajero y plan de trabajo 20xx, primera parte
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Experiencias y lecciones aprendidas del trabajo de este año
1. Implementar estrictamente el sistema de liquidación y administración de efectivo, verificar cuidadosamente el efectivo y los diarios todos los días; si se encuentra alguna discrepancia en los montos de efectivo, pregunte de inmediato. y manejarlos, y hacer ajustes mensuales basados en extractos bancarios. Hacer un buen trabajo en la conciliación y hacer un buen trabajo en la conciliación de cuentas pendientes.
2. Recaudar los ingresos de la empresa de manera oportuna, emitir recibos, cobrar el efectivo de manera oportuna y depositarlo en el banco. No existe el fenómeno de quedarse sentado recolectando efectivo.
3. Pagar los salarios y otras cuentas por pagar de manera oportuna con base en la base proporcionada por el contador.
4. Respete los procedimientos financieros y revíselos estrictamente (las facturas deben estar firmadas por el manejador, el aceptador y el aprobador antes del reembolso).
5. Para satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa, el banco ha completado el trabajo de devolución de mercancías, apertura de cuentas de giro de aceptación bancaria y cuentas de margen junto con los jefes de departamento.
Resumen del trabajo del cajero y segunda parte del plan de trabajo 20xx
Con el aprendizaje y la profundización continuos, tengo una comprensión más profunda de mi trabajo. Mi trabajo puede ser tanto simple como complejo. Por ejemplo, registraré y resumiré los libros de caja y los diarios de depósitos de toda la empresa uno por uno. La enorme carga de trabajo y los requisitos contables precisos me obligaron a operar con precaución y paciencia.
Resumen del trabajo del cajero y tercera parte del plan de trabajo 20xx
Con el desarrollo continuo de la empresa, aprender nuevos conocimientos ha sido durante mucho tiempo muy importante. Resumen de trabajo y plan de trabajo del cajero para 2013;
1. Estar familiarizado con el "Reglamento de administración de efectivo" y el "Sistema de liquidación bancaria", e implementar estrictamente el "Reglamento de administración de efectivo" y el "Sistema de liquidación bancaria" también. como la normativa de reembolso de gastos de la empresa, etc. , y es responsable del reembolso de préstamos y comisiones diversas y del pago de cuentas por pagar. En el caso de escasez de fondos, tiene derecho a pagar varios gastos según la prioridad;
2. Mantenga el efectivo en existencia, no gaste dinero al azar, no escriba pagarés en el almacén, no lo haga. no apropiarse indebidamente de efectivo en existencias y no sacar el efectivo fuera del balance;
3 De acuerdo con el comprobante contable, recoja y pague el comprobante contable uno por uno y selle "recibido" o "pagado". para garantizar que sea legal y preciso, que los procedimientos estén completos y los comprobantes estén completos.
4. Registre el libro de caja y el diario de depósitos uno por uno y verifique los extractos mensuales con efectivo disponible. Encuentre la causa de los errores con prontitud e infórmelos al líder de manera oportuna. Registre el "Estado Diario de Variaciones del Fondo Monetario" al final de cada día y emita el "Resumen Mensual de Variaciones del Fondo Monetario" al final de cada mes
5. tales como cheques, comprobantes de pago autorizados, etc. según sea necesario, con cifras precisas;
6. Conservar adecuadamente los sellos, facturas, etc. , hacer un buen trabajo organizando y archivando comprobantes, libros de cuentas, extractos y otros materiales contables relevantes;
7. Informar al gerente financiero de manera regular e irregular;
8. recursos El gerente y el gerente de departamento preparan y modifican la descripción del trabajo de este puesto, así como el reclutamiento, la capacitación y la evaluación del desempeño del personal en este puesto;
9. .
Resumen de trabajo mensual y plan de trabajo del cajero 2 1. Llevar la contabilidad de acuerdo con el sistema financiero de la empresa, los estándares y las condiciones reales, y hacer un buen trabajo en el trabajo financiero.
2. Mientras haces un buen trabajo, manejas bien la relación de coordinación con otros departamentos.
3. Realizar el trabajo normal de contabilidad de caja. Según el sistema financiero, nos ocupamos de los negocios de cobro y pago de efectivo y liquidación bancaria, y nos esforzamos por aumentar los ingresos y reducir los gastos, para que los fondos limitados puedan realmente desempeñar su papel y proporcionar seguridad financiera a la empresa. Fortalecer la contabilidad de gastos diversos. Mantenga las cuentas de manera oportuna, prepare informes de caja diarios y hojas de resumen, y envíelos al gerente general para su conservación antes del comienzo del mes. Siga estrictamente los procedimientos de cobranza de cheques y emita cheques en efectivo y transfiera cheques según sea necesario.
4. El personal financiero debe adherirse al principio de responsabilidad laboral, actuar imparcialmente y predicar con el ejemplo.
5. Completar otras tareas asignadas temporalmente por el líder.
La empresa es una empresa en crecimiento. Bajo la correcta dirección del director general Liu, la empresa también logró buenos resultados en marzo. Personalmente, también aprendí mucho sobre la industria de mejoras para el hogar.
Aunque existen algunas deficiencias en mi trabajo, siempre he trabajado con los pies en la tierra, basado en la filosofía de trabajo de ser honesto, cumplir con mis deberes, hacer buen uso de la riqueza y ser irresponsable. Con respecto a los problemas descubiertos durante el trabajo en abril, personalmente pienso: primero, cada puesto debería subdividirse para aclarar las responsabilidades y mejorar la eficiencia del trabajo; segundo, la contabilidad de costos del sitio web debe fortalecerse en gran medida para garantizar que el sitio web; puede ser rentable en tercer lugar, debe haber una persona dedicada que sea responsable del servicio de seguimiento en el sitio para garantizar de manera efectiva el buen progreso del sitio y el progreso del pago del proyecto, y finalmente completar la aceptación y el pago de acuerdo con el período de construcción; .
En XX mejoraremos las deficiencias del trabajo anterior. Aquellos a quienes les ha ido bien, necesitan hacerlo mejor, fortalecer la gestión financiera y hacer planes a largo plazo y arreglos a corto plazo para el trabajo financiero. Hacer que el trabajo financiero funcione mejor en un entorno estandarizado e institucionalizado.
1. Responder al espíritu de la reunión de trabajo de la empresa, centrarse en los objetivos de evaluación de la gestión de activos de la empresa, aumentar los ingresos y reducir los gastos, fortalecer el control de costos, comenzar desde todo y realmente aumentar y reducir los ingresos. gastos de la empresa;
2. Como uno de los departamentos centrales de la empresa, el Departamento de Finanzas es responsable del control de la planificación de costos, la coordinación y el resumen de los gastos del departamento y el trabajo de ventas. Bajo la supervisión de los líderes, el personal del Departamento de Finanzas ajusta razonablemente los gastos y garantiza la seguridad de los materiales financieros para servir a la empresa, los empleados y los clientes, promoviendo así a la empresa para expandir mercados, aumentar los ingresos y reducir los gastos, y lograr la maximización de ganancias y beneficios económicos con una asignación óptima de mano de obra Maximizar;
3. Aclarar el sistema de evaluación interna del departamento financiero: la división del trabajo del personal financiero y la cooperación de varios departamentos funcionales deben ser claras y complementarias, y deben ser continuar aprendiendo unos de otros en el trabajo para supervisar la razonabilidad de diversos gastos Gastos
4 Desempeñar un papel eficaz en la supervisión de las cuentas por cobrar: aclarar las responsabilidades de cada puesto, supervisar las cuentas por cobrar, comprender el límite de tiempo. para el cobro de pagos del proyecto, asuntos específicos de cobro de pagos y personas responsables relevantes, y fortalecer la supervisión financiera;
5. Resumir el trabajo preliminar en etapas, desde el resumen mensual hasta el resumen trimestral, semestral y anual; buenos presupuestos de fondos, incluidas cuentas por pagar, cuentas por cobrar, etc.; preparar bien los estados financieros. El trabajo requiere cuentas claras y tareas claras;
6. realizar diversas tareas concienzudamente.
Resumen de trabajo mensual y plan de trabajo del cajero Capítulo 3 En un abrir y cerrar de ojos, nos despedimos del 20xx y damos paso a un nuevo 20xx. Mirando retrospectivamente el trabajo de este año, hemos ganado mucho. Como cajero de la empresa he cumplido con mis debidas responsabilidades en cuatro aspectos: cobro y pago, respuesta, supervisión y gestión. Mientras mejoraba constantemente los métodos de trabajo, completé con éxito las siguientes tareas:
1. Resumen del trabajo:
1. Verificar los fondos estrictamente de acuerdo con el sistema de gestión de la empresa para eliminar desperdicios y gastos anormales. .
2. Cobrar los gastos del negocio con cuidado y de acuerdo con la normativa. Después de la verificación, excepto los gastos diarios y los fondos autocoleccionados, el resto debe depositarse en la cuenta designada por la empresa antes de las 10:00 a. m. todos los días y verificarse con el cajero de la sede.
3. Garantizar estrictamente la seguridad del efectivo, recaudar todos los ingresos de la empresa de manera oportuna y evitar errores de pago. Revise el efectivo y los cheques recibidos y pagados para garantizar que los recibos se emitan con precisión y que el efectivo se recoja y deposite en el banco de manera oportuna.
4. Implementar estrictamente los procedimientos de préstamo, cobrar el alquiler, las facturas de agua y electricidad y otros gastos relacionados en cada mostrador a tiempo, liquidar el monto del préstamo con el prestatario a tiempo, liquidar el préstamo del día anterior de acuerdo con las normas pertinentes. normas y procedimientos, y ser responsable Conservar los sellos, recibos y facturas en blanco seguros y relacionados.
5. Respete las reglas y regulaciones financieras, revise estrictamente (los vales deben ser firmados por el administrador y los líderes relevantes antes de que se pueda realizar el pago) y no pague por 'vales que no cumplan con los procedimientos'. '.
6. Calcule con precisión los salarios de los empleados en función de la asistencia brindada por el personal, cárguelos al contador para su revisión y luego complete los salarios de los empleados y otros fondos pagaderos de manera ordenada.
7. Cumplir con el inventario de efectivo diario, garantizar estrictamente la seguridad del efectivo, evitar errores de cobro y pago, registrar los diarios de efectivo y depósitos de manera oportuna y lograr liquidaciones diarias y mensuales. Conciliar diariamente el libro de caja con el libro mayor.
8. Coopere con el contador a cargo para manejar varias cuentas, guardar secretos de la empresa y enviar extractos del libro de caja y cronogramas relacionados al contador a cargo antes de salir del trabajo todos los días.
9. Conservar y entregar comprobantes, libros de cuentas y registros comerciales relacionados.
Dos. Plan de trabajo 20xx
1. Al manejar el trabajo, debemos implementar estrictamente el sistema de administración de efectivo, comprender cuidadosamente el límite de inventario, llevar cuentas de acuerdo con los recibos y pagos en efectivo, manejar los recibos y pagos con comprobantes y contar los montos. personalmente para evitar errores de trabajo.
2. Lleve diarios de efectivo y depósitos, complete los saldos diarios y mensuales y asegúrese de que las cuentas sean consistentes, los datos de la cuenta sean consistentes y los depósitos y retiros sean consistentes con la cuenta bancaria.
3. Verificar los depósitos bancarios de manera oportuna para garantizar que los datos de la cuenta sean consistentes; administrar los comprobantes relevantes para evitar pérdidas.
4. Aprender continuamente, mejorar continuamente los estándares comerciales y trabajar en estrecha colaboración con el personal de contabilidad del departamento para lograr apoyo mutuo y cooperación.
5. Completar otras tareas asignadas temporalmente por el líder.
Las anteriores son algunas de mis experiencias y entendimientos desde que comencé a trabajar, y también son un proceso de combinar lo que he aprendido con la práctica en el trabajo. Haré esfuerzos y luchas incansables en mi trabajo y estudio futuros, y mis 20xx los gastaré en plenitud, alegría y cosecha.
Aquí quiero expresar nuevamente mi más sincero agradecimiento a los líderes de departamento que me han ayudado. Gracias por su ayuda y orientación durante mi trabajo, lo que me ha permitido lograr el progreso y crecimiento que tengo. hoy. !
Resumen de trabajo mensual del cajero y plan de trabajo, parte 4 1. Cumplimiento de los principales objetivos de trabajo
El tiempo vuela y el calendario 20xx pasa silenciosamente página tras página. Ha pasado medio año desde que me incorporé al Departamento de Finanzas de XXXX. Al recordar los altibajos que he experimentado en los últimos seis meses, como personal financiero de la empresa, he estado utilizando los requisitos de la cultura corporativa para estimularme. Con un fuerte sentido de responsabilidad y profesionalismo, completé bien mi trabajo y me di cuenta de mi propio valor. Obedecer conscientemente las disposiciones de la organización y el liderazgo, trabajar duro para realizar diversas tareas y completar bien diversas tareas. Debido a la complejidad y complejidad del trabajo contable, su labor es transaccional y emergente. Por lo tanto, combinado con la situación específica, el trabajo personal de contabilidad financiera anual se resume de la siguiente manera:
(1) Trabajo contable diario
1 En 20xx, las cuentas de las dos empresas. en Sanya fueron revisados y registrados en el software financiero general de la empresa UFIDA U8.
2. Realizar la contabilidad del software financiero y el mantenimiento de los sistemas de acuerdo con el sistema financiero nacional y el sistema contable corporativo.
3. Complete el trabajo mensual de contabilidad, liquidación, procesamiento contable e inventario de manera oportuna y precisa, complete varios informes mensuales de manera oportuna y precisa y envíelos a los departamentos superiores a tiempo. Completar declaraciones y pagos de impuestos, así como trámites transbancarios y pago de diversos gastos diarios.
4. Gestión de expedientes contables de la empresa. Para garantizar la seguridad de los fondos de la empresa, verifique los extractos bancarios de manera oportuna, prepare los estados de conciliación de saldos bancarios, comuníquese con el cajero de manera oportuna para algunas cuentas pendientes especiales, averigüe los motivos y garantice la seguridad de los fondos. ; organizar y archivar recibos, facturas, informes, comprobantes, datos electrónicos, etc. Siga estrictamente los requisitos del sistema contable para garantizar la seguridad de la información contable. Responsable de mantener archivos contables, archivar, pedir prestado y devolver archivos contables mensuales según sea necesario, establecer los activos fijos y la depreciación de la empresa, realizar inventarios periódicos de activos fijos y realizar el procesamiento contable correspondiente.
5. Reembolso de gastos. Responsable del reembolso de gastos de la empresa, desde la revisión de facturas hasta el procesamiento contable, en pleno cumplimiento del sistema financiero de la casa matriz. Refinar el sistema de gestión de gastos de la oficina central, emitir procedimientos de reembolso de gastos y especificaciones para pegar y completar notas financieras; registrar formularios de reembolso de manera oportuna para comprender completamente la situación de gastos de la empresa, a fin de proponer medidas de implementación de acuerdo con circunstancias específicas.
6. Elaborar informes trimestrales de análisis financiero. Refleje completamente las cifras en los estados contables para que los líderes puedan realizar ajustes oportunos.
7. Limpiar las cuentas corrientes personales de manera oportuna y verificar las transacciones entre la empresa y la oficina central de manera oportuna.
8. Revisar estrictamente los requisitos de pago de acuerdo con los sistemas de adquisiciones y pagos relevantes de la empresa, y verificar cuidadosamente la información y las facturas de los proveedores.
(2) Trabajo de caja
1. De acuerdo con el sistema de contabilidad de la empresa, verificar el libro de caja y el diario bancario de la empresa a tiempo, ayudar al cajero a instalar la máquina POS y recoger los recibos bancarios. de manera oportuna y solicitar el certificado de código de organización de crédito bancario;
2. Capacite al personal de la tienda para usar máquinas POS, cobrar pagos, emitir recibos, sellar, emitir facturas y cheques.
3. Estandarizar al personal del almacén para completar los formularios de entrada y salida de mercancías; revisar el "código de entrada y salida del almacén"
4. control de fondos, estandarizar las prácticas crediticias comerciales, evitar préstamos duplicados y pérdidas crediticias irrazonables e implementar una revisión y aprobación estrictas.
5. Todas las transacciones económicas deben respetar el principio de "firmar con un bolígrafo".
6. Asistir al departamento administrativo en el manejo de las finanzas.
En segundo lugar, la experiencia adquirida en el trabajo
(1) Sólo adhiriéndonos al principio de ejecutar el sistema y administrando cuidadosamente las cuentas financieras podremos cumplir con nuestras responsabilidades financieras.
(2) Sólo estableciendo un sentido de servicio y fortaleciendo la comunicación y la coordinación podremos hacer bien nuestro trabajo.
(3) Actualizar continuamente los conocimientos, ajustar la estructura del conocimiento, aplicarlos plenamente al trabajo real, utilizar nuevos métodos de oficina para mejorar la eficiencia del trabajo y evitar la duplicación del trabajo.
(4) Centrarse en la situación general y diseñar un mecanismo de supervisión y control razonable y eficiente.
3. Deficiencias en el trabajo y medidas de mejora
Aunque estemos dedicados a nuestro trabajo, la perfección siempre está a un paso de nosotros. Después de un año de arduo trabajo, nuestro trabajo no ha hecho grandes contribuciones ni errores importantes. Mi desempeño mediocre me hizo más consciente de mis propios problemas:
(1) Es necesario mejorar el nivel de conocimientos contables. Como contador en la era de la información, no sólo debo ser competente en el negocio contable, sino también tener visión de futuro. Todavía me queda un largo camino por recorrer para convertirme en una buena persona financiera.
(2) El estilo de trabajo no es lo suficientemente práctico. Siempre buscando excusas para convencerme de no hacerlo.
Sigue adelante, con la idea de “ser monje por un día y pegarle al reloj por un día”.
(3) Al estar ocupado con el trabajo rutinario, hay pocas discusiones, pensamientos e investigaciones serias sobre las condiciones, los métodos de gestión financiera y los sistemas de trabajo, y el alcance del trabajo es amplio pero no profundo. .
Medidas de mejora:
(1) Fortalecer el estudio del conocimiento profesional, deshacerse de los malos hábitos de descuido y establecer siempre un sentido de cuidado, prudencia y servicio a los demás en trabajar.
(2) Se debe fortalecer la comunicación con los líderes, se debe brindar retroalimentación oportuna sobre el trabajo organizado temporalmente por los líderes y se debe proporcionar informes proactivos sobre el propio trabajo.
(3) Esforzarse por mejorar las habilidades de comunicación con otros departamentos y empresas asociadas para facilitar la finalización sin problemas del trabajo diario.
(4) Desarrolle buenos hábitos de trabajo, administre bien su tiempo, mejore la eficiencia del trabajo, organice secuencias de trabajo de manera razonable y esfuércese por optimizar el trabajo.
(5) Respetar estrictamente el sistema financiero de la empresa y actuar de acuerdo con el sistema.
(6) Fortalecer la comunicación financiera y el reporte de información financiera con la casa matriz.
Conclusión: Durante el período de unirme a xxxx, me enriquecí todos los días, aprendí muchas habilidades y métodos de trabajo y básicamente completé mi trabajo con éxito. Continuaré trabajando duro para mejorar la calidad y eficiencia de mi trabajo, adherirme al principio del objetivo primero y buscar constantemente la excelencia.