¿Cómo calcular el inventario de UFIDA T3?

1. Primero configure el inventario (ventas, subcontratación, consumo de producción, trabajo propio y en progreso) en Configuración básica-Inventario-Clasificación de inventario y Archivos de inventario.

2. Luego cree información de almacén en Configuración básica - Compras, Ventas, Inventario - Archivos de almacén, Categorías de envío y recepción, seleccione el método de promedio móvil como método de fijación de precios y establezca las categorías de envío y recepción.

Información básica - compras, ventas, almacenamiento - categorías de recepción, envío y recepción para establecer categorías

Contabilidad de apertura

Contabilidad - datos de apertura - saldo de apertura - asiento Datos iniciales, etc. Contabilidad

Cancelar la contabilidad de apertura: Contabilidad - Datos de apertura - Saldo de apertura - Haga clic en el botón [Restaurar] arriba para restaurar la contabilidad de apertura.

Establecer cuenta de inventario y cuenta de contraparte

Contabilidad - Configuración de cuenta - Cuenta de inventario - Agregar - Ingrese código de almacén, nombre de almacén, código de cuenta de inventario, nombre de cuenta de inventario (la cuenta de inventario es Refers a temas relacionados con materiales y mercancías).

Contabilidad - Configuración de cuenta - Cuenta de contraparte de inventario - Agregar - Ingrese código de inventario, nombre de inventario, código de cuenta de contraparte, nombre de cuenta de contraparte (las cuentas de contraparte de inventario incluyen diseño en efectivo, banco, por pagar, por cobrar, etc.)

Negocios diarios

1

Orden de compra

Orden de recibo de compra-nuevo contenido de entrada (fecha de almacenamiento, almacén, categoría de almacenamiento, contenido de almacenamiento) -Guardar.

2

Archivos de recibos varios

Otros documentos de recibo - agregar - ingresar y guardar.

Nota: Complete el precio de la orden de almacenaje con o sin precio. Incluso si lo da otra persona, se debe completar el precio, que puede ser 0.

3 Generación de documento de emisión de ventas

Documento de emisión de ventas-añadir

-ingresar contenido.

-Guardar.

Cuatro

Pedidos salientes varios

Otros pedidos salientes - agregar - ingresar y guardar.

Nota: Los precios no se completan para pedidos de entrega sin precio o sin precio.

Procesamiento contable diario

1

Contabilidad de documentos normal

Gestión contable-contabilidad de documentos ordinarios-seleccione el tipo de documento de almacén y confirme- Seleccione Documento-Contabilidad.

La contabilización de documentos especiales es la misma que la estimación de costes provisional.

2

Cancelar contabilidad de documentos

Menú Contabilidad-Contabilidad-Cancelar contabilidad de documentos-Seleccionar el tipo de almacén a confirmar-Seleccionar recuperación de documentos-Confirmar.

Tres

Preparación de documentos de compra y venta

Realización de documentos-seleccionar-ingresar condiciones de consulta para confirmar-seleccionar los documentos a realizar-confirmar-generar ( si hace clic para combinar varios documentos) -Guardar.

Cuatro

Cancelar preparación de documentos

Menú Contabilidad - Comprobantes - Seleccionar lista de comprobantes - Eliminar comprobantes seleccionados - Aceptar.

V

Documento de ajuste de almacén (un documento que ajusta el costo de almacén del inventario. Solo ajusta la cantidad de inventario, pero no ajusta la cantidad de inventario) .

Menú de contabilidad-pedido de ajuste de almacenamiento-nuevo-ingresar y guardar.

Seis

Documento de ajuste de salida (un documento después del ajuste del costo de salida, solo ajusta la cantidad de inventario, no la cantidad de inventario).

Menú Contabilidad-Orden de ajuste de salida-Agregar-Ingresar y guardar.

Cierre de fin de mes

Procesamiento contable de fin de mes

Gestión de cuentas-procesamiento de fin de mes-selección de almacén-OK.

Cancelar procesamiento de fin de mes en contabilidad.

Gestión de cuentas-procesamiento de fin de mes-seleccionar el almacén procesado y confirmar-confirmar.

Procesamiento contable de fin de mes

Gestión contable-cierre de fin de mes-seleccionar cierre de mes-confirmar.

Cancelar el informe contable mensual

Inicie sesión en la gestión contable del próximo mes - realice el pago al final del mes - seleccione Cancelar pago - Aceptar.

Solo el contador-contador del libro mayor puede cerrar la cuenta, y el libro mayor solo puede cerrarse después de que el contador cierre la cuenta.