Solicitud de presupuesto y plan de ordenación para un supermercado de 500 metros cuadrados en 2012

1) "Directrices para el estudio de viabilidad de proyectos de inversión" (China Electric Power Press

2) Carta de autorización para la presentación del informe firmada por; la empresa y nuestro centro;

3) Datos de diseño originales y otros datos básicos proporcionados por la empresa.

1.4 Análisis de necesidad de construcción del proyecto

(1) Este proyecto es una demanda del mercado cementero y una necesidad del desarrollo económico local. La economía del condado de Sanjiang en la ciudad de Wanliu se está desarrollando rápidamente y la autopista que atraviesa el condado está en construcción. En la actualidad, el condado sólo tiene una capacidad de producción anual de 40.000 toneladas de cemento, lo que está lejos de satisfacer la demanda del mercado

(2) Este proyecto tiene como objetivo mejorar el diseño de la industria cementera de la ciudad, optimizar la producción de cemento estructura industrial donde se ubica el proyecto y mejorar Para satisfacer las necesidades de competitividad integral, las industrias donde se ubica el proyecto deben seguir el principio de asignación óptima de la capacidad de producción y el mercado, y la capacidad de producción debe transferirse gradualmente a las principales centros de consumo y distribución.

(3) La selección del sitio del proyecto es la necesidad de aprovechar las oportunidades de mercado en la reorganización conjunta, ha estado por delante de las empresas cementeras de la ciudad. Frente a enormes ventajas del mercado, la selección del sitio del proyecto se ha convertido en una batalla. las empresas cementeras de la ciudad.

1.5 Ubicación propuesta

Aldea de Sanjiangcheng, condado de Sanjiang, ciudad de Liuzhou, región autónoma de Guangxi Zhuang

1.6 Escala y objetivos de la construcción

El La escala de construcción del proyecto es una producción anual de 20.000 toneladas de cemento terminado.

1.7 Principales condiciones de construcción

(1) Fuente de fondos

La inversión total de este proyecto es de 6,2607 millones de yuanes. Propiedad totalmente extranjera y préstamos bancarios.

(2) Suministro de materia prima

1) Las materias primas de cal

Incluyen principalmente piedra caliza, carbón de marga, tiza, conchas, etc. Nuestro pueblo tiene grandes cantidades de piedra caliza. reservas, se pueden extraer y utilizar directamente.

2) Materias primas arcillosas

Las materias primas arcillosas naturales incluyen loess, arcilla, esquisto, lutita, limolita, lodo de río, etc., todas distribuidas en el condado.

3) Materias primas de calibración

Las materias primas de calibración silíceas de uso común incluyen arenisca, arenisca de río, limolita, etc. Cuando el contenido de oxígeno

aluminio en la arcilla es bajo, puede penetrar en la calibración de materias primas con alto contenido de aluminio, como escoria de carbón, cenizas volantes y ganga de carbón, que se pueden extraer y comprar en el condado.

4) Yeso

El yeso utilizado como retardante es suministrado principalmente por la ciudad de Jingzhou. La capacidad de suministro está garantizada y se transporta a la fábrica en automóvil.

5) Combustible

El principal combustible para la producción de cemento es el carbón bituminoso. Hay empresas de combustible en la ciudad de Liuzhou que pueden proporcionar el combustible necesario para la producción de cemento.

(3) Suministro de energía

El condado de Sanjiang tiene una compañía de energía eléctrica y conservación de agua que puede proporcionar suministro de energía.

(4) Suministro de agua

El área de construcción del sitio de la fábrica es rica en recursos hídricos y hay una compañía de agua en el condado. Tanto la cantidad como la calidad del agua pueden satisfacer las necesidades de producción.

(5) Condiciones del sitio de construcción

1. Ubicación geográfica

El sitio del proyecto propuesto está ubicado en el condado de Sanjiang. El condado de Sanjiang está ubicado en el suroeste de la ciudad de Liuzhou y limita con la ciudad de Liuzhou, y cubre un área de 86 kilómetros cuadrados.

2. Situación actual

El proyecto propuesto cubre una superficie de 160.000 metros cuadrados y el terreno ocupado son tierras agrícolas básicas, terrenos privados de los aldeanos y terrenos baldíos. Las cuestiones específicas de adquisición de tierras serán resueltas por el gobierno municipal en coordinación con los departamentos pertinentes.

3. Topografía del sitio de construcción

Los lados este, oeste y norte de XXX son áreas montañosas onduladas y poco profundas, y el terreno en el medio y el sur es relativamente suave. Por lo tanto, el emplazamiento de la fábrica se eligió en el sur de la ciudad, donde se encuentra el ayuntamiento. La estructura geológica del sitio de la fábrica es simple y el terreno es suave sin mucha diferencia.

(6) Transporte

Sanjiang está situado en el norte de Guangxi, en el cruce de las provincias (regiones) de Hunan, Guizhou y Guangxi. El ferrocarril Zhiliu recorre 5 ciudades, incluidas las municipalidades de Danzhou, Jiubao, Chengcun, Zhouping y Bajiang, a lo largo de 89 kilómetros. La carretera se basa en dos carreteras nacionales que se cruzan, 209 y 321, formando una red de carreteras que se extiende en todas direcciones. Antes de 2000, 149 de las 166 aldeas administrativas del condado estaban conectadas a carreteras, 16 municipios (pueblos) y 4 municipios (pueblos): Danzhou, Guyi, Zhouping y Doujiang estaban conectados a carreteras asfaltadas; todas las carreteras del condado estaban abiertas; el kilometraje es de 964.764 kilómetros, incluidos 40.259 kilómetros de carreteras de tercera clase, 258.529 kilómetros de carreteras de cuarta clase y 665.976 kilómetros de carreteras de primera clase;

En 2006, el ritmo de construcción de proyectos de transporte en el condado de Sanjiang se aceleró y el condado completó una inversión total de 110,7 millones de yuanes en proyectos de transporte. El proyecto de Sanjiang a Congjiang (Fase I) ha completado los procedimientos de adquisición y medición de tierras, certificados de tierras y certificados de derechos forestales, y actualmente está realizando el trabajo preliminar para la licitación de los propietarios del proyecto. La construcción de dos carreteras de cemento desde Zhai Zhun a Dudong hasta la frontera del sur de Hunan y de Changkou a Tongle y Mengzhai se ha pavimentado con cemento y el proyecto avanza sin problemas. Hay 4 de 17 caminos que conducen al pueblo, 6 ya están terminados y 11 están en construcción. Hay 40 carreteras Tongtun, 23 ya están terminadas y 17 están en construcción. La construcción de infraestructura de transporte ha logrado nuevos resultados. Las principales carreteras incluyen la Carretera Nacional 209, que va desde la ciudad de Liuzhou en el sur hasta el condado de Tongtong en la provincia de Hunan en el norte, la Carretera Nacional 321 en el este, la ciudad de Guilin y el condado de Congjiang, provincia de Guizhou en el oeste. La red tiene un trazado radial con la cabecera municipal como centro y hay 15 localidades en el condado. También existe la línea troncal del ferrocarril Zhiliu, que va a Hunan y Hubei en el norte y a Nanning y Liuzhou en el sur. El ferrocarril Zhiliu atraviesa el condado y tiene 9 estaciones de ferrocarril. El ferrocarril planeado Guiyang-Fuzhou y la autopista Yingtan-Xiamen pasan por Sanjiang, lo que tiene potenciales ventajas de transporte. También hay transporte acuático de Rongjiang directamente a la ciudad de Liuzhou.

(7) Condiciones climáticas

El condado de Sanjiang, el condado autónomo de Sanjiang Dong, está situado en el cruce de las tres provincias (regiones autónomas) de Guangxi, Hunan, Guizhou y Guangxi en el norte de Guangxi. , y está ubicado en medio de la zona climática húmeda subtropical de Nanling, pertenece a la zona climática del valle montañoso, con abundantes precipitaciones y estaciones cálidas y lluviosas. La temperatura media anual en los últimos diez años es de 18,3°C. Enero, con una temperatura promedio de 7,3°C y una temperatura mínima extrema de 5,2°C. El mes más caluroso es julio, con una temperatura promedio de 27,3 grados centígrados y una temperatura máxima extrema de 39,5 grados centígrados. La temperatura acumulada activa es de 5691,4 y la humedad relativa del aire supera el 81%. El promedio anual total de horas de sol es de 1334,3 horas. El período medio libre de heladas es de 320 días y la precipitación media anual es de 1730,2 mm. La radiación solar es de 89,69 kcal/cm²/año, con lluvia y calor en la misma estación, y las temperaturas frías y cálidas son distintas. Las principales condiciones climáticas desastrosas incluyen la sequía primaveral, la sequía otoñal, las inundaciones, el frío de finales de primavera, etc.

1.8 Fondos de inversión y beneficios del proyecto (ver tabla adjunta)

1.9 Principales indicadores técnicos y económicos

La escala de producción de este proyecto está diseñada para producir 20.000 toneladas por año 425# Cemento, la escala de construcción del proyecto refleja plenamente las economías de escala de la industria del cemento. Con la premisa de garantizar la producción de productos de cemento de alta calidad adecuados para la demanda del mercado, la inversión se minimiza para facilitar el desarrollo rodante. Para facilitar el desarrollo rodante.

La construcción del proyecto implementa el concepto de economía circular, promueve activamente tecnologías de producción limpia, se enfoca en mejorar la utilización de recursos y energía, reduce el consumo de energía, recursos hídricos y recursos minerales, y minimiza la aparición de contaminantes. . Sobre la base de dar prioridad a la reducción del consumo de recursos y energía y la generación de contaminantes, lograr la utilización eficiente y el reciclaje de los recursos, minimizar las emisiones de desechos y completar la conversión y racionalización de la energía de acuerdo con los conceptos de economía circular y la construcción de una sociedad orientada a la conservación. Aprovechar y realizar el aprovechamiento y tratamiento integral de los residuos, convirtiéndonos así en una nueva generación de plantas productoras de cemento en nuestra ciudad.

Capítulo 2 Pronóstico del mercado

2.1 Determinación del mercado objetivo del producto

No hay ninguna fábrica de cemento en el condado de Sanjiang y la demanda en el condado es grande. El ritmo de construcción de ciudades pequeñas se acelera y la oferta de cemento supera la demanda. El principal objetivo del mercado son las ventas dentro de la sede del condado de Sanjiang.

2.2 Situación actual y pronóstico del precio del producto

2.2.1 Análisis de la situación actual del mercado de la construcción de la ciudad de Liuzhou

Tabla 6-3 Inversión de capital en construcción en Liuzhou Ciudad de 1991 a 2002 Unidad:: 100 millones de yuanes

Año

Construcción de capital anual

Entre ellos

Utilidad pública municipal

Construcción residencial

Construcción general otras

1991 3.65672 0.98568 1.46987 1.45897

1992 6.46132 1.86759 2.45321 1.89765

1993 10.30645 2,25649 3 ,78962 1,96589

1994 8,50211 1,89365 3,26456 2,94365

1995 13,8357 4,28612 5,61235 3,33642

1996 851 4,14652 6,56321 2,124 56

1997 19.37318 4.53621 7.21345 3.44562

1998 18.36789 6.42136 6.66391 3.26458

1999 22.57685 8.23659 7.89562

2000 24,75456 9,22654 9,65321 5,6 2313

2001 23,99856 9,39856 8,65345 4,56213

Tasa media de crecimiento anual del "Noveno Plan Quinquenal"

2002 28,89942 12,8569 9,56324 6,23145

2.2.2 Predicción del método de extrapolación de tendencias

(1).Modelado

Utilizando los datos originales de 1990 a 2002 en la siguiente tabla para realizar un análisis de extrapolación de tendencias temporales, el cambio es aproximadamente lineal.

Figura 6-3 Relación Y-t

Utilizando el método de extrapolación de tendencias y el software Excel2002, el modelo de pronóstico se puede simular de la siguiente manera:

Entre ellos--- -Cantidad de inversión Valor previsto

----Tiempo seleccionado

(2) Predicción

Según la fórmula, valor previsto de la ciudad de Liuzhou de 2003 a 2012. se puede calcular Valor previsto

Tabla 6-4 Previsión de inversión en construcción de capital de la ciudad de Liuzhou

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cantidad de inversión 36,6 39,47 42,26 45,06 47,85 50,65 53,44 56,24 59,03 61,83

Capítulo 3 Escala de construcción y plan de producto

3.1 Escala de construcción

La escala de construcción de este proyecto es para producir 20.000 toneladas de cemento terminado anualmente.

3.2 Método de producción

Utilización de un nuevo proceso de producción en seco en horno rotatorio.

3.3 Plan de Producto

Producción de cemento en bolsas 425# y cemento a granel

Capítulo 4 Selección del sitio de la planta

Selección del sitio de la planta de cemento está en la ciudad de Chengcun, condado de Sanjiang

La ciudad de Chengcun tiene transporte conveniente. El ferrocarril Zhiliu y la carretera nacional 321 atraviesan todo el territorio y pueden conducir a Liuzhou, Guilin, la provincia de Hunan, el condado de Liping, el condado de Congjiang de la provincia de Guizhou y otros lugares. Entre ellos, el ferrocarril Zhiliu tiene una estación de carga en Chengcun; El río Xunjiang conduce al río Rongjiang, Liujiang. Se han abierto todos los caminos rurales. El ferrocarril de alta velocidad Guiyang-Guangzhou, que se inició en 2008, pasa por Simatun, Sili Village, Chengcun Town y tiene una estación cercana. El transporte es muy conveniente, lo que lo convierte en una tierra preciosa. inversión y desarrollo. El municipio de Chengcun está planificado como un "área de concentración industrial" por el condado de Sanjiang durante el "XI Plan Quinquenal". El municipio confía en sus ventajas de ubicación para aumentar los esfuerzos de promoción de inversiones.

Capítulo 5 Medidas de ahorro de agua y energía

5.1 Ahorro de agua: El diseño del proyecto de suministro de agua aprovecha al máximo la presión del suministro de agua municipal, determina razonablemente el método de suministro de agua y adopta medidas de ahorro de agua. Ahorro de equipos sanitarios para reducir el consumo energético.

5.2 Ahorro de energía: Utilice equipos de iluminación de fuente puntual que ahorren energía y lámparas de halogenuros metálicos para iluminación de vestíbulos y focos exteriores. Adopte equipos de ahorro de energía de conversión de frecuencia Sanjing.

Capítulo 6 Evaluación de Impacto Ambiental

6.1 Impacto y daño de la producción de cemento en el medio ambiente

La protección del medio ambiente está directamente relacionada con la fortaleza del país, la ascenso y caída de la nación, y la estabilidad social está relacionada con la estrategia general y el desarrollo a largo plazo. Nuestro país tiene una gran población, una baja ocupación de recursos per cápita y una pesada carga ambiental. La contaminación ambiental y el daño ecológico actuales se han vuelto relativamente graves, por lo que debemos elevar la protección ambiental al nivel de una política nacional básica.

La planta de cemento tiene muchos enlaces de manipulación y transporte de materiales durante el proceso de producción, mala estanqueidad y operaciones a alta temperatura, por lo que la principal contaminación ambiental es el polvo, el humo, el ruido y el calor residual, entre los que se encuentran. el polvo y el humo son particularmente prominentes. Durante la trituración, molienda, descarga del horno, trituración y transporte de clinker, molienda de cemento y envasado de materias primas de cemento, la mayor parte del polvo es polvo mineral que contiene más del 10% de sílice activa y tiene entre 10 y 0,1 μm. En una proporción considerable, pueden ingresar directamente al tracto respiratorio y los alvéolos, y tienen una tasa de deposición de aproximadamente el 90%. Si las personas están expuestas a ellos durante mucho tiempo, causarán daños. Estancamiento y plantas para marchitarse. El ruido es un irritante maligno que daña principalmente los órganos auditivos y los nervios humanos y provoca otras enfermedades del cuerpo humano

6.2 Medidas de protección del medio ambiente

En primer lugar, en la producción de cemento de horno rotatorio, debemos mantener la estabilidad de la producción, reducir las fluctuaciones de producción, reducir el contenido de monóxido de carbono en los gases de combustión y ajustar la proporción razonable de aire-carbón, lo que no solo elimina el humo y el polvo, sino que también reduce el combustible. consumo.

En segundo lugar, utilice un recolector de polvo para minimizar el daño del polvo al cuerpo humano y al medio ambiente.

En tercer lugar, fortalecer la ecologización del área de la fábrica. Un ambiente limpio favorece la producción normal del área de la fábrica y la salud de los trabajadores. Utilice plantas verdes para reducir el polvo, retener el polvo y aislar el sonido. Mejorar el medio ambiente de la fábrica de cemento. Esta es también la tendencia de desarrollo de la fábrica de cemento en los últimos años. Es un vínculo indispensable e importante en el diseño de protección ambiental de la fábrica. Durante el proceso de construcción, el proyecto maximiza el uso de todos los espacios abiertos para la jardinería, plantando árboles en las calles y setos a ambos lados de las carreteras en el área de producción; plantando césped y cinturones forestales verdes en algunos espacios abiertos para reducir la contaminación por polvo y embellecer el lugar; ambiente.

Capítulo 7 Progreso de la implementación del proyecto

Considerando plenamente la planificación de marketing del proyecto, las necesidades del mercado y la capacidad de resistencia al riesgo del proyecto, se planea completar rápidamente el desarrollo y la operación de todo el proyecto como planificado, con una velocidad de desarrollo de Rápido y lento.

Se planea que el proyecto comience oficialmente en marzo de 2008, y el nivel del terreno será positivo y negativo en junio. La ingeniería de terreno se construirá y entregará en septiembre de 2009. El período de construcción de la ingeniería de terreno es. 15 meses.

El avance específico del desarrollo se detalla en la siguiente tabla

Calendario de construcción

(2008.3-2009.9)

Subproyectos

2008, 2009

Marzo, Abril, Mayo

Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre.

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio ​​Julio Agosto

Mes Septiembre

Mes

Básico

Ingeniería de excavación de movimiento de tierras

Cimentación de hormigón

Pavimento de ladrillo de cimentación

Relleno de cimentación

Cuerpo principal

Viga de ingeniería, viga anular, vertido de hormigón

Losa de piso de concreto

Ladrillo principal

Techos

Decoración

Ingeniería de puertas y ventanas Fabricación e Instalación

Pintura Interior

Pintura Exterior

Ingeniería

Pintura y Enlucido Exterior

Pulverización de paredes exteriores

Agua instalación de abastecimiento y drenaje

Calefacción

Suministro eléctrico

Capítulo 8 Estimación de Inversiones

8.1 Bases para la estimación de inversiones

1. "Índice de estimación de inversión en plantas de cemento" emitido por la Administración Estatal de Materiales de Construcción en 1997

2. Proyectos de construcción (civil, pública)

1) "Aviso sobre la emisión del " Métodos y parámetros de evaluación económica de proyectos de construcción" emitido por la Comisión Estatal de Planificación y el Ministerio de Inversiones en Construcción (1993) No. 530;

2) La Comisión Estatal de Planificación y el Ministerio de Inversiones en Construcción (1993) N° 530 "Aviso sobre la Emisión de los "Métodos y Parámetros para la Evaluación Económica de Proyectos de Construcción";

3) La Comisión Estatal de Planificación y el Ministerio de Inversiones en Construcción (1993) N° 530 "Sobre la Emisión del " Métodos y Parámetros para la Evaluación Económica de Proyectos de Construcción" 〉Aviso》. Aviso";

(2) Ingeniería civil: 2001 "Tabla de valoración unitaria del proyecto de construcción de la Región Autónoma de Guangxi Zhuang"; 2001 "Cuota presupuestaria integral del proyecto de construcción de la Región Autónoma de Guangxi Zhuang";

( 3) Instalación: "Tabla de resumen de estimaciones unitarias de la región autónoma de Guangxi Zhuang de la cuota presupuestaria del proyecto de instalación unificada nacional";

(4) Ajuste del precio de mercado: información sobre los costos de construcción del proyecto de la ciudad de Liuzhou en el primer trimestre de 2008.

3. Proyectos de equipos e instalación de equipos

1) Información de cotizaciones recientes de fabricantes de equipos nacionales, teniendo en cuenta los costos de transporte y ciertos factores al alza;

2) Transporte de equipos y los cargos varios se basan en El precio original del equipo se reducirá en un 3%, y la tarifa del equipo básico y la tarifa de instalación se implementarán de acuerdo con los "Métodos de preparación de presupuestos e indicadores presupuestarios para proyectos de construcción de la industria de maquinaria" del Ministerio de Maquinaria.

4. Otros gastos

Tarifas de estudio, tarifa de diseño, tarifa de supervisión: consulte las normas de cobro nacionales pertinentes.

5. como el 6% de la suma del costo del proyecto y otros costos implementados de acuerdo con la Comisión Estatal de Planificación de Inversiones (1999) No. 1340, el cálculo no se realizará por el momento.

8.2 Total. estimación de inversión del proyecto (ver tabla adjunta)

Capítulo 9 Análisis Financiero

9.1 Selección de datos y parámetros básicos para la evaluación financiera

Según la segunda edición de 1993 de "Parámetros de evaluación financiera" de los "Métodos y parámetros de evaluación económica de proyectos de construcción" de la antigua Comisión Estatal de Planificación y el Ministerio de Construcción, este proyecto Pertenece a la industria del cemento en la industria de materiales de construcción, con una tasa de rendimiento de referencia de 8 %, un período de recuperación de la inversión de referencia de 13 años, una tasa de beneficio de la inversión promedio del 8% y una tasa de beneficio de la inversión promedio del 12%

La tasa de interés se ajusta a las regulaciones nacionales para su implementación. la tasa de interés se calcula de acuerdo con la tasa de interés actual anunciada por el Banco Popular de China. Otros datos se determinan de acuerdo con las regulaciones o encuestas pertinentes. Los datos básicos se muestran en la siguiente tabla.

00

Fondo de reserva excedente 10,00

Diversos tipos de interés (%)

Tipo de interés de los préstamos en divisas 9,00

Tipo de interés de los préstamos de inversión 11,70

Tasa de interés de préstamos a corto plazo 0,00

Diversas tasas impositivas (%)

Impuesto al valor agregado 17,00

Recargo por educación 3,00

Mantenimiento urbano y rural Impuesto a la construcción 5,00 Período de construcción (año) 1

Periodo de amortización de divisas 0

Tasa de depreciación del activo fijo (%) 6,50

Período de amortización de activos diferidos (Año) 5,00

Tasa de interés deudora corriente 10,08

Otra tasa de interés deudora 0,00

Impuesto al consumo 0,00

Impuesto comercial 0,00

Otros impuestos 0,00

9.2 Estimación de ingresos por ventas (ver tabla adjunta)

9.3 Estimación de costos y gastos (ver tabla adjunta)

9.3.1 Materias primas, auxiliares y energía

I. Suministro de materia prima

Las materias primas consumidas por el proyecto son principalmente piedra caliza. 020 40,00 0,08

1,5 bolas de acero kg 1,200 1,200 1,44

1,6 materiales refractarios kg 0,450 1,00 0,45

1,7 bolsas de embalaje, etc. kg 25,00 1,20 30,00

Subtotal 44.59

Las materias primas anteriores se compran en el mercado local para asegurar el suministro de materias primas.

II. Suministro eléctrico

Los principales consumos eléctricos son el agua, la electricidad y el carbón, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla de suministro de energía

Número de serie artículo cuota de consumo unitario precio unitario (yuanes) Cantidad (yuanes)

2 Potencia de combustible

2.1 agua m3 2.680 0,20 0,54

2.2 Electricidad Kwh 128.000 0,28 35,84

2.3 Carbón t 0,17 109,00 18,53

Subtotal 54,91

9.3.2 Fondo de salarios y beneficios

Según los niveles salariales locales, el salario promedio y los recargos para el personal de producción son: 1.300 yuanes/(persona-mes), con un costo anual promedio de 560.000 yuanes.

9.3.3 Gastos de fabricación

Los nuevos gastos de depreciación en los gastos de fabricación se basan en el valor original de los activos fijos recién agregados y el período de depreciación clasificado especificado en el "Sistema Financiero para Empresas Industriales", utilizando el método de depreciación lineal. Calculada, la tasa de depreciación tanto del edificio como del equipo es del 9,5%. Los demás costes de fabricación se calculan de acuerdo con la normativa pertinente sobre evaluación económica de proyectos de construcción. Los gastos de fabricación incluyen tarifas de reparación, tarifas de transporte, tarifas de protección laboral y tarifas de seguros. Tomando el 20% de la tarifa de depreciación anual, los otros gastos en el costo de fabricación de este proyecto son 318.000 yuanes.

9.3.4 Gastos de ventas

Según las características de la industria, los gastos de ventas se calculan como el 6% de los ingresos por ventas, y los gastos de ventas anuales suman 471.000 yuanes/año.

9.3.5 Gastos de administración

Los activos intangibles y activos diferidos en gastos de administración se calculan de acuerdo al periodo de amortización estipulado en el “Sistema Financiero de las Empresas Industriales”.

Los salarios gerenciales, gastos de oficina, gastos de viaje, gastos de comunicación, honorarios de la junta directiva, gastos de recepción, fondos sindicales y otros gastos incluidos en los gastos de gestión se calculan de acuerdo con las regulaciones relevantes de la industria. El resultado del cálculo es que otros gastos de gestión ascienden a 24.000 yuanes al año.

Consulte la tabla adjunta para obtener detalles sobre el cálculo del coste total del producto.

9.4 Estado de flujo de caja financiero (ver tabla adjunta)

9.5 Tabla de cálculo del índice de evaluación financiera (ver tabla adjunta)

9.6 Análisis de fracaso del proyecto

La fórmula de cálculo del punto de equilibrio (BEP) expresado como tasa de finalización de la carga operativa es la siguiente:

Costo fijo

BEP= ×100%

Ingresos Empresariales - impuestos - costos variables

142.5×100%

=78.34-1111.8-206.6=26.64%

Utilidades y consumo de materias primas y materiales auxiliares para este proyecto Los honorarios y honorarios de gestión de ventas son los costos variables del proyecto, y las otras partes son costos fijos.

Debido a las diferentes cargas operativas en las primeras etapas de construcción, los costos fijos en las primeras etapas de construcción varían de un año a otro, calculados en base a la composición de costos reales de cada año, el punto de equilibrio. El punto expresado en términos de tasa de finalización de ingresos por ventas es del 26,64%. En la figura 15-1 se muestra un gráfico de equilibrio.

9.7 Conclusión de la evaluación financiera

A través del análisis de cálculo estático y dinámico, se puede ver que:

(1) Una vez finalizado el proyecto, a partir de nuevas ventas Ingresos, a juzgar por las ganancias totales y los impuestos pagados, los beneficios económicos del proyecto son buenos.

(2) El indicador financiero "tres tasas y un grado" es mejor que el punto de referencia actual de la industria, lo que indica que los beneficios económicos de la inversión son mejores.

(3) Desde la perspectiva del análisis del punto de equilibrio, el proyecto tiene una gran capacidad para resistir riesgos.

En resumen, una vez completado el proyecto, varios datos e indicadores de beneficios económicos que reflejan los beneficios económicos son mejores que el promedio de la industria y el proyecto es financieramente viable.

Conclusiones y Sugerencias

A través de las calificaciones de la persona jurídica, necesidad de construcción, análisis de mercado, escala de construcción, plan de construcción, condiciones de construcción, protección ambiental, estimación de inversión, recaudación de fondos y economía de este proyecto Basado en el análisis preliminar de los beneficios y otros aspectos de la investigación y demostración, se cree que: la construcción del proyecto cumple con los requisitos del plan maestro urbano, el propósito de la construcción es claro y la escala y el plan de construcción son razonables. Las condiciones de construcción están dadas y las fuentes de financiación son confiables.

El condado de Sanjiang, ciudad de Liuzhou, tiene un buen entorno económico, instalaciones de apoyo completas y condiciones básicas de construcción del proyecto. Una vez completado el proyecto, aumentará los ingresos corporativos, mejorará la estructura industrial del condado de Suining, aumentará los ingresos fiscales locales, promoverá el desarrollo económico local y brindará oportunidades de empleo. La implementación del proyecto tendrá un cierto efecto promotor del ajuste y desarrollo de la estructura económica local.

Se recomienda aprobar la construcción y dejar constancia de la misma.

Adjunto:

1. Formulario de estimación de inversión del proyecto

2. Formulario de estimación de costo total

3. p>

4. Ingresos por ventas, impuestos y estimaciones adicionales

5. Estado de pérdidas y ganancias

6. Estado de pérdidas y ganancias

6. inversiones Estado de flujo de efectivo

7. Estado de estimación de costos de depreciación de activos fijos

8. Estado de estimación de amortización de activos intangibles y activos diferidos

9. Fuentes y propósitos de los fondos

10. Balance general

11.