¿Cómo calcular el valor neto del fondo?

El valor neto es el precio de una operación de fondo (suscripción o reembolso). Además de las comisiones de suscripción o reembolso, se han deducido las comisiones de gestión, custodia y otras comisiones.

El valor neto del fondo es el valor liquidativo del fondo representado por cada unidad del fondo. La fórmula para calcular el valor liquidativo de las unidades del fondo es: valor liquidativo de las unidades del fondo = (activos totales - pasivos totales)/número total de unidades del fondo.

El valor neto acumulado se basa en el valor neto unitario y el monto histórico del dividendo del fondo. Es decir: valor neto acumulado = valor neto unitario de dividendo acumulado.

Por ejemplo, los activos totales de una empresa que cotiza en bolsa son mil millones. ¡Distribuyó 100 millones de copias! Entonces su patrimonio neto es de diez yuanes por pieza.

Un año después, cuando el fondo se liquida nuevamente, gana un centavo, entonces su patrimonio neto acumulado es 10 0,1 = 10,1 yuanes. Si paga un dividendo de 0,05 yuanes por acción, su patrimonio neto es 10 0,1-0,05 = 65438.

Dado que los precios de las acciones y bonos mantenidos por el Fondo cambian básicamente cada día de negociación, el valor neto de la unidad también cambia cada día de negociación, que rara vez es el mismo que el día anterior. Después del cierre del mercado de valores todos los días, la compañía del fondo resume los precios de cierre de las acciones y bonos de ese día y las acciones de suscripción y reembolso del fondo para calcular el valor neto unitario, y los anuncia uno tras otro aproximadamente de 18:00 a 21:00: 00.

Los gastos de gestión y custodia se han deducido del valor neto de las participaciones del fondo. La suscripción y el reembolso de los fondos abiertos se calculan en función de este precio, pero la comisión de reembolso se deducirá al realizar el reembolso.