Acerca de los procedimientos de recolección de materias primas en el almacén y las regulaciones relacionadas

1.Procedimiento de recogida de materiales

El seleccionador rellena la lista de selección------Firma del jefe del departamento de selección-------Firma del encargado del almacén-- --Firma del departamento de aprobación----Firma y sello del Departamento de Finanzas-----Distribución de materiales del almacén

1. el seleccionador completa la lista de selección de acuerdo con los requisitos técnicos, de gestión y de producción diaria. Complete la lista de materiales necesarios para la renovación, la infraestructura y otros trabajos (unidad de solicitud, fecha, nombre y especificación, unidad de medida, cantidad solicitada). y propósito detallado, firmado por la persona que recibe los materiales).

2. Firma del supervisor del departamento de picking: revisar y firmar la lista de picking.

3. Firma del departamento de aprobación: Revisar si el departamento de recepción de material cumple con la cuota de consumo de producción, cuota de material de oficina y planes relacionados, etc., y completar el monto real recibido (en mayúsculas). en la columna del recibo real.

(El seleccionador de materiales calculará el monto real en función del monto aprobado y luego irá al Departamento de Finanzas para firmar y sellar)

4. El Departamento de Finanzas firma y sella: Revisar la lista de materiales Después de verificar si los procedimientos están completos y si la cantidad de materiales recolectados es exacta, sellarlo y firmar (año, mes, día) en el área de contabilidad de la factura de materiales y dejar el vínculo financiero del material. factura.

Emitir materiales: Emitir materiales y realizar cuentas según la lista de materiales vigente.

2. Regulaciones relevantes

(1) Departamento de recepción de materiales

Complete la lista de materiales con cuidado y escriba claramente, y todas las listas de materiales no deben modificarse;

2. Ir al almacén a recoger los materiales el mismo día.

3. Facturas de materiales que no se recogen ese día:

①Si el director financiero no lo firma ni lo sella, no será válido.

② Si ​​el departamento de finanzas lo ha firmado y sellado, lleve la factura conjunta del almacén al departamento de finanzas el mismo día para retirarla; la factura conjunta financiera (las tres copias conjuntas de finanzas, almacén y taller se invalidarán al mismo tiempo) y rellenar la lista de producción de materiales para los procedimientos de recolección.

③ Las facturas de materiales no recibidas el día; debe retirarse del Departamento de Finanzas a más tardar a las 9:00 am del día siguiente; de ​​lo contrario, el Departamento de Finanzas tiene derecho a negarse a firmar la factura al volver a realizar los trámites.

④El contador del taller informa el monto resumido diario y la cantidad de facturas de materiales del taller al Departamento de Finanzas.

5. El departamento de recepción de materiales completa el número de departamento en la esquina superior derecha de. la factura del material

Taller de galvanoplastia

Nota: (1), los números de serie deben ser consecutivos todos los días

(2), los números de cada recolección; El departamento debe ser consistente con los números en el documento de procedimiento del sistema de calidad QS9000.

(2) Departamento de Aprobación

Al aprobar la lista de materiales, la letra debe ser clara y no se permite ninguna alteración

El monto real recibido en el; la columna de ingresos reales debe capitalizarse;

La adquisición de materiales de producción se controla estrictamente de acuerdo con el plan de producción y la cuota de consumo de suministros de oficina se controla de acuerdo con la cuota de consumo del departamento

(3; ) Departamento de Finanzas

1. No manejar facturas de materiales del día siguiente que hayan sido modificadas o no estén completadas de acuerdo con los requisitos del procedimiento de recolección de materiales

2. el vínculo financiero de la factura de material y hacer un estado de cuenta el día de liquidación, y verificarlo en función del monto del resumen del taller, número de piezas y almacén. Para garantizar la exactitud de la cantidad y la cantidad de facturas de materiales en el día;

3. Realizar verificaciones puntuales de las cuentas, tarjetas y artículos de materiales del almacén de vez en cuando

4; Administrar el capítulo de negocios de liquidación por personal dedicado. No está permitido que otros lo tomen prestado para su uso sin autorización.

5. persona después de la contabilidad todos los meses;

(4) Biblioteca de materias primas

1. No se permiten modificaciones al firmar y completar el precio unitario real y el tipo de inventario

2. Si encuentra alguna pregunta sobre la lista de materiales, notifique de inmediato al Departamento de Finanzas y al Departamento de Recepción de Materiales

3, los materiales se distribuyen de acuerdo con el principio de primero en entrar, primero en salir; método;

4. Presentar informes diarios y recibos temporales de manera oportuna

5. Consultar con el Departamento de Finanzas todos los días para verificar la cantidad recibida y distribuida en el día y el día. número de hojas de material.