¿Qué es un informe de caja?
1. Hoja de inventario de efectivo: el trabajo del cajero es principalmente administrar el efectivo que pertenece a los fondos de la empresa. Lo que el cajero suele tener en contacto es la hoja de inventario de efectivo. Una hoja de conteo de efectivo completa puede reflejar con precisión el tiempo, el monto y otros detalles del conteo. Al contar efectivo, también es necesario compararlo con el monto en libros.
2. Informe diario de fondos: este informe debe enviarse al líder todos los días para que pueda comprender el flujo y el saldo de los fondos, verificar la información del fondo de manera oportuna y determinar lo siguiente. Plan de preparación. El informe de fondos diario se puede dividir verticalmente en tres partes. La parte, que incluye los ingresos del día actual, los gastos del día actual y el saldo del día actual, debe satisfacer la relación entre el saldo del día actual y el ingreso total del día anterior. - gasto del día actual = saldo del día actual.
3. Formulario de conciliación de saldo bancario: La mayoría de las empresas tienen un formulario de conciliación de saldo bancario, que es completado por el cajero.