¿Qué informes debe realizar el cajero?

1. El trabajo principal del cajero es administrar los fondos. El efectivo es parte de los fondos de la empresa, por lo que todos los cajeros contactan la tabla de inventario de efectivo.

Una hoja de recuento de caja completa puede reflejar con precisión el tiempo, el importe y otros detalles del inventario. Una vez contado el efectivo, es necesario conciliarlo con los libros. Generalmente existen dos situaciones:

Ingresos no facturados: cuando el efectivo recibido no se registra en la cuenta, se producirá un excedente de inventario;

Gastos no contabilizados: a diferencia de los ingresos no facturados, cuando el efectivo se desembolsa Las pérdidas de inventario ocurren cuando no se contabilizan.

Dos. Informe diario de fondos

El cajero debe enviar el informe diario de fondos al líder todos los días para que el líder pueda comprender el flujo y el equilibrio de los fondos. Los líderes revisarán la información de este fondo para determinar los próximos pasos en consecuencia. El informe diario de fondos se divide verticalmente en tres partes: ingresos de hoy, gastos de hoy y saldo de hoy. El monto final ingresado debe satisfacer la siguiente relación:

Saldo del día anterior + ingreso total de hoy - gasto total de hoy = saldo de hoy

Cabe mencionar que si hay otras facturas deben enumerarse por separado.

Estado de conciliación de saldo bancario

En principio, el estado de conciliación de saldo bancario debe ser completado por el contador, pero la persona que tiene más contacto con el negocio bancario es el cajero, por lo que El cajero completa el estado de conciliación del saldo bancario de la mayoría de las empresas.

Dado que el horario de atención de la empresa y las fechas de liquidación no son consistentes, es común adelantarlo o posponerlo. Por lo tanto, en circunstancias normales, se deben llenar cuatro tipos de cuentas en el estado de conciliación de saldo bancario: cuentas que. han sido pagadas por el banco pero no pagadas por la empresa, cuentas que han sido cobradas por el banco pero aún no cobradas por la empresa, cuentas que han sido pagadas por el banco pero han sido pagadas por la empresa y cuentas que han sido pagadas por el banco pero han sido pagadas por la empresa. sido cobrados por el banco pero no han sido cobrados por la empresa.