¿Qué informes debe realizar el cajero?
2. Las formas restantes serán impartidas por un novato según la solicitud de su gerente. Youdan es cajero. Las personas que están preocupadas no te dejarán ser cajero y definitivamente te enseñarán. no te preocupes.
Opiniones personales, sólo como referencia.
Pregunta 2: ¿A qué se dedica principalmente un cajero? 1 Responsabilidades del Cajero
1. Manejar el pago y liquidación de efectivo y depósitos bancarios con base en comprobantes contables auditados y firmados.
2. Registre los diarios de efectivo y bancarios de manera oportuna para garantizar la liquidación diaria y mensual, y que las cuentas sean consistentes.
3. Administre estrictamente el uso de cheques, maneje negocios de liquidación externa y no emita cheques sin fondos o cheques en blanco, no pida dinero prestado ni retire efectivo.
4. Concilie el libro mayor y los extractos bancarios de manera oportuna, y prepare un estado de conciliación del saldo bancario al final del mes para garantizar que los datos de la cuenta sean consistentes.
Verb (abreviatura de verbo) informa periódicamente al gerente los ingresos y gastos de los fondos monetarios de la empresa.
Existen aproximadamente estos elementos, con ligeras adiciones y restas para diferentes empresas.
Un cajero no necesita necesariamente tener una especialización en contabilidad, pero sí debe tener algunos conocimientos contables.
Pregunta 3: ¿Qué informes debe realizar el cajero? Cuando entrega la factura a su contador, necesita un comprobante de entrega que indique claramente el efectivo disponible, el efectivo recibido y los retiros de efectivo. Debe entregar la factura en efectivo en el recibo a su contador para su cobro y debe conservar un formulario de entrega. Al mismo tiempo, también debe hacer un estado de conciliación del saldo bancario, un diario de caja, un diario de depósitos bancarios y, si hay muchas cuentas por cobrar, hacer una lista detallada.
Pregunta 4: ¿Qué formularios hay que diseñar para el trabajo de caja? Soy un cajero novato. Proporcione los contenidos y formularios detallados del trabajo diario del cajero. Un conjunto completo de formularios de cajero en formato Excel.
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Pregunta 5: ¿Qué deben hacer los contadores financieros y los cajeros? La contabilidad financiera es una rama de la contabilidad empresarial. La contabilidad financiera se refiere a un sistema cuyo objetivo principal es proporcionar información económica, como el estado financiero y la rentabilidad de una empresa, a inversionistas, acreedores y departamentos relevantes con intereses económicos fuera de la empresa a través de una contabilidad y supervisión integral y sistemática del movimiento de capital completo de la empresa. actividades de gestión económica.
El contenido del trabajo y las responsabilidades de la contabilidad financiera son los siguientes:
Contenido del trabajo de contabilidad financiera:
(1) Participar en la formulación del sistema financiero de la empresa. y los detalles de implementación correspondientes.
(2) Participar en análisis financieros en investigaciones de reputación de empresas y evaluación de proyectos.
(3) Responsable de preparar y reportar los datos financieros requeridos por la junta directiva y el gerente general.
(4) Responsable del enlace externo y la comunicación con * * * departamentos, como la oficina de impuestos, la oficina de finanzas, bancos, firmas de contabilidad, etc.
(5) Responsable de la gestión y despacho de fondos. Prepare estados y análisis financieros mensuales, trimestrales y anuales, e informe las operaciones de la empresa a los líderes de la empresa.
(6) Responsable de las estadísticas y revisión de ventas, responsable de preparar los estados de cuenta por cobrar de ventas mensuales y supervisar el departamento de ventas para puntualizar el pago. Responsable de recaudar los fondos de las ventas y enviarlos al banco en tiempo y forma.
(7) Responsable de preparar los comprobantes de transferencia mensuales y resumir todos los comprobantes contables.
(8) Responsable del gerente de la empresa y de la contabilidad, liquidación y verificación de todas las cuentas detalladas, completar la preparación de los estados contables antes del día 5 de cada mes y liquidar las cuentas por cobrar y por pagar de manera oportuna. .
(9) Ayudar al cajero a recaudar fondos para la construcción y cooperar con el departamento de ventas en el análisis de ventas.
(10) Responsable de los estados contables anuales de la empresa, encuadernación de libros y almacenamiento de datos contables.
(11) Responsable de la gestión financiera del banco, responsable de la compra, cobro y custodia de cheques y otros comprobantes de liquidación relacionados, y manejo del negocio de cobro y pago bancario.
(12) Responsable de la gestión avanzada y auditoría de ingresos y gastos originales.
(13) Responsable de preparar comprobantes de pago bancario y comprobantes de pago en efectivo, registrar depósitos bancarios y libros de caja, preparar extractos bancarios y saldos de depósitos bancarios a fin de mes y preparar estados de conciliación de saldos.
(14) Responsable del pago de los salarios de los empleados y del cobro y pago del efectivo.
Responsabilidades de la contabilidad financiera:
1. Familiarizado con los sistemas financieros, los sistemas contables y las leyes y regulaciones pertinentes. Cumplir con diversos sistemas de cobro, rangos de tarifas y estándares de tarifas para garantizar que los fondos asignados se utilicen exclusivamente.
2. Preparar e implementar estrictamente los presupuestos del departamento y hacer sugerencias y medidas para los problemas descubiertos durante la implementación.
3. De acuerdo con el sistema contable, revisar los comprobantes contables para garantizar que sean legales, que el contenido sea auténtico, que los datos sean exactos y que los procedimientos estén completos, mejorar las cuentas, la contabilidad oportuna y oportuna; liquidación, reembolso oportuno y conciliación periódica (incluida la comprobación del importe real en efectivo). Asegurar que la información contable proporcionada sea legal, verdadera, precisa, oportuna y completa.
4. La estricta gestión de facturas, así como el almacenamiento y uso de facturas y recibos en blanco deben cumplir con la normativa. Se debe registrar al beneficiario y recuperar el número pendiente.
5. Llevar adecuadamente los comprobantes contables, libros contables, estados contables financieros y demás materiales contables, y ser responsable de la organización y traslado de los archivos contables.
6. Limpiar las cuentas corrientes de manera oportuna y ayudar al departamento de administración de activos en la inspección de la propiedad y la verificación periódica para garantizar que las cuentas sean consistentes con los hechos.
7. Cumplir con la "Ley de Contabilidad", mantener las disciplinas financieras, implementar sistemas financieros e implementar la supervisión contable. Responsable de brindar orientación comercial a cajeros, contadores y otro personal financiero relacionado.
8. Los departamentos competentes y los departamentos de auditoría, finanzas, impuestos y otros realizarán la supervisión de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes, y deberán proporcionar verazmente los comprobantes contables, los libros contables, los estados contables financieros y la información relevante, y no rechazará, ocultará ni realizará declaraciones falsas.
9. Cuando un contador sea trasladado de su cargo, los comprobantes contables, libros contables, estados contables financieros, información presupuestaria, sellos, facturas, comprobantes pertinentes, expedientes contables, créditos, deudas e inconclusos. Los asuntos deben entregarse, preparar una lista de entrega y completar los procedimientos de entrega.
10. Observar la ética profesional, ser honesto y digno de confianza, adherirse a los principios, buscar la verdad en los hechos y brindar un servicio meticuloso y entusiasta.
Cajero es el término general para manejar cobros y pagos en efectivo, liquidaciones bancarias y cuentas relacionadas de la unidad, y mantener efectivo en existencias, valores, sellos financieros y facturas relacionadas de acuerdo con las regulaciones y sistemas pertinentes.
El contenido del trabajo y las responsabilidades del cajero son los siguientes:
Contenido del trabajo del cajero:
(1) Contabilidad de moneda y fondos
(1 ) Para cobros y pagos en efectivo, el pago debe realizarse estrictamente de acuerdo con la normativa.
② Gestionar la liquidación bancaria, estandarizar el uso de cheques y controlar estrictamente la emisión de cheques en blanco.
(3) Registrar diarios para asegurar la liquidación diaria. Basado en el trabajo realizado...> & gt
Pregunta 6: ¿Qué formularios deben llenar el cajero y el contador respectivamente? El cajero debe registrar los libros de caja y los diarios de depósitos y administrar bien el efectivo. Generalmente no se requieren formularios.
Los contadores realizan muchos trabajos, como contabilizar compras, ventas, costos y procesar declaraciones de impuestos.
Si es un restaurante deberá declarar el impuesto de negocios en el impuesto nacional y el impuesto de construcción urbana, el recargo de educación, el impuesto de timbre, el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto a la renta personal en el impuesto local.
Si deseas leer un libro, puedes consultar los materiales de tutoría designados para el examen de título profesional.
Pregunta 7: ¿El cajero necesita hacer estados financieros? ¿Cómo podría ser? El trabajo del cajero es cobrar y pagar fondos monetarios, y no es necesario realizar estados financieros generales.
El cajero debe llevar libros de caja y diarios de depósitos, emitir extractos de efectivo diarios de acuerdo con las necesidades de la administración y preparar estados de flujo de efectivo mensuales basados en los diarios de depósitos bancarios y de efectivo bajo la guía del contador (esencialmente, un informe). sobre efectivo y depósitos bancarios).
Pregunta 8: ¿Puede un cajero preparar estados financieros como parte de la calificación contable? Según el sistema de contabilidad formal, los cajeros y los contadores no pueden ocupar puestos simultáneos, es decir, una persona no puede ocupar dos puestos.
El contador completa los estados financieros. El cajero es el principal responsable del efectivo y los depósitos bancarios, y registra los ingresos y gastos del efectivo y los depósitos bancarios de manera oportuna y precisa todos los días. Además, se deben informar al contador los ingresos, gastos y saldos mensuales y se le deben entregar los comprobantes pertinentes. Puede asegurarse de que los números que le proporcione a su contador estén completos y sean consistentes con los registros del comprobante. Sin embargo, en la práctica hay pequeños contribuyentes con sistemas contables imperfectos. Por ejemplo, una empresa unipersonal no puede alcanzar la escala de un contribuyente general. Varias personas trabajan juntas y no tienen las funciones de cajero y contador, por lo que a menudo desempeñan funciones simultáneas.
Pero si desea ser un contribuyente general, aún necesita configurar los puestos de cajero y contabilidad por separado.
Pregunta 9: ¿Qué formularios debe hacer el cajero y cómo hacerlo? 2010-05-27 Pregúntale a tus amigos con entusiasmo. El cajero no debe hacer ningún formulario al final del mes. Simplemente registre el libro de caja y el diario bancario en horarios habituales. Todos los formularios son elaborados por contadores. Pregunta de seguimiento: Entonces, ¿por qué me dejó tener una mesa con Kingdee KIS? Parece haber un extracto de caja, un extracto bancario, un estado de flujo de efectivo y una hoja de resumen. Respuesta: De hecho, el estado de flujo de efectivo lo realiza el contador y el trabajo del cajero es relativamente simple. Pero si tu empresa es pequeña, la contabilidad te permitirá hacerlo y podrás aprender más. Pregunta de seguimiento: Tal vez, porque el maestro se olvidó por completo. Al buscar tutoriales de Kingdee en línea, parece que solo enseñan cómo usar Kingdee para crear una cuenta e ingresar datos iniciales. Como estoy a medio traspaso, lo han hecho antes y lo harán más tarde, pero aún no lo han encontrado. Realmente no sé qué hacer. Es casi fin de mes y necesito conciliar cuentas y enviar datos. Respuesta: Primero que nada, todavía no puedo entregarlo. Pregunta de seguimiento: ¿Puedes tomártelo con calma? Nunca antes había sido cajero y no puedo hacerlo ahora. El contador todavía me presiona para que le dé datos. Como resultado, le dije a mi jefe que se fuera y pensara en una solución. Por favor, pida solo dos horas, porque no reservé dinero cuando salí y alguien tendrá que reembolsarme más tarde. Khan, muy urgente. Hablas de entrada de datos, pero no sé ni dónde introducirlos. Incluso no se puede encontrar el archivo especificado. La última vez que abrí una cuenta el día 16, el banco tenía una escasez terrible de efectivo. Entonces si consulto con él y hay algún problema, ¿es porque no organicé los datos? Porque entré el día 10 porque no entendí el negocio antes del día 10, pero ahora tengo el extracto bancario, entonces por comodidad, ¿Todavía tengo que hacer una conciliación de saldo?
Pregunta 10: ¿Cómo debería ser el informe mensual del cajero? No hay ningún “experto” que diga esto. ¿Qué tan fuerte es el llamado profesionalismo? ¡Solo eres fuerte si los demás pueden entenderte!
El estado de caja que usted mencionó es sólo un estado de caja, no un estado de contabilidad financiera. Depende de su propio ámbito de trabajo. Creo que si solo administra efectivo, solo necesita mostrarle a su jefe un extracto bancario y de efectivo diario. Por supuesto, siempre debe haber un total para decirle a tu líder cuánto dinero tuviste el mes pasado, cuánto gastaste este mes y cuánto dinero puedes usar ahora. Si también mantiene registros de las cuentas por cobrar y por pagar (por supuesto, esto no está permitido por las normas contables), entonces debe realizar el trabajo anterior. Por supuesto, no es necesario registrar los totales uno por uno. Además, también debe agregar las partidas de las cuentas por cobrar, cuánto dinero debe cobrar qué empresa y cuánto debe cobrar este mes. Partidas a pagar, qué empresa debe pagar cuánto y cuál es el pago más urgente y necesario este mes.
Por último, toma tu saldo bancario y de caja actual más lo que puedes recibir este mes menos lo que tienes que pagar este mes, ¿cuánto dinero podrás tener al final?
El contenido del formulario es muy sencillo, fecha, resumen (¿qué recibir, qué pagar, a qué empresa, qué pagar?), crédito, débito, saldo y observaciones (por favor comente aquí si necesitas alguna explicación). Éste también es un calendario.
Pero creo que primero deberías hacer uno para el líder y preguntarle si entiende. ¿A qué más debo prestarle atención?