El clásico caso de futuros de Stock God Buffett.

Buffett, el segundo hombre más rico del mundo y el inversor número uno en el campo de las inversiones, posee 1.100 dólares desde que tenía 1 año. 40 años después, su riqueza personal ha alcanzado más de 40 mil millones de dólares estadounidenses, solo superada por Bill Gates. Es uno de los principales gurús de inversiones legendarios del mundo actual. Utiliza conceptos y estrategias de inversión únicos y concisos para invertir a largo plazo en acciones de empresas famosas como Coca-Cola, Gillette y General Electric. Casi toda la información importante sobre todas las acciones en las que invierte Buffett proviene de los informes anuales de las empresas que cotizan en bolsa. Podría ganar decenas de miles de millones con esta información pública que todos los inversores conocen. La visión y los puntos de vista de Buffett sobre los informes anuales son únicos. En el capítulo práctico, "Modelo maestro de beneficios a largo plazo", se ha presentado en detalle el caso de la inversión de Buffett en Coca-Cola.

Compartamos el sistema de toma de decisiones de inversión de Buffett. El sistema de inversión de Buffett se puede resumir como "2+5+8+12", es decir:

Dos métodos de inversión

Cinco lógicas de inversión

Ocho opciones Acciones estándares

12 puntos de inversión

Dos métodos de inversión

1 Mantenga de por vida y verifique los siguientes números una vez al año:

A. .Retorno sobre el capital inicial;

B. Beneficio bruto operativo;

C. Nivel de deuda;

D. E .flujo de caja.

2. Cuando el mercado sobreestima el precio de las acciones que posee, también puede considerar el retiro de efectivo a corto plazo.

Cinco lógicas de inversión

1. Trátese a sí mismo como un operador de negocios, por lo que Buffett se convierte en un excelente inversionista; porque Buffett se considera a sí mismo como un inversionista, por lo que Buffett se convierte en un excelente inversionista. La experiencia en gestión es lo que hace que Buffett sea único.

2. Una buena empresa es más importante que un buen precio.

3. Perseguir un monopolio de consumo de por vida.

4. Lo que en última instancia determina el precio de las acciones de la empresa es el valor real de la empresa.

5. No hay tiempo para vender las mejores acciones de la empresa.

Ocho criterios de inversión

1. Debe ser una empresa de consumo y monopolista.

2. El producto es simple, fácil de entender y prometedor. Incluso un tonto puede lograrlo

3. Tener un historial comercial estable. Como IBM, McDonald's, etc.

4. Los operadores son racionales y leales, y siempre anteponen los intereses de los accionistas.

5. La clave de la estabilidad financiera.

6. Alta eficiencia operativa y buenos beneficios.

7. Bajo gasto de capital y amplio flujo de caja libre.

8. Precio razonable.

12 Puntos de Inversión

1. Aprovecha la estupidez del mercado e invierte regularmente.

2. El precio de compra determina la tasa de rendimiento, incluso para inversiones a largo plazo.

3. El crecimiento de los beneficios mediante el tipo de interés compuesto y la reducción de los costes de transacción y de los impuestos han beneficiado mucho a los inversores.

No te importa cuánto puede ganar una empresa el próximo año, sólo concéntrate en cuánto puede ganar en los próximos 5 a 10 años.

5. Invierta únicamente en empresas con alta certeza de rentabilidad futura.

6. La inflación es el mayor enemigo de los inversores.

7. Los conceptos de inversión orientados al valor y orientados al crecimiento están interrelacionados; el valor es el valor descontado de los flujos de efectivo futuros de una inversión y el crecimiento es solo un proceso de predicción utilizado para determinar el valor.

8. El éxito financiero de un inversor es directamente proporcional a su conocimiento de la sociedad de inversión.

9. El "margen de seguridad" ayuda a su inversión de dos maneras: en primer lugar, amortigua los posibles riesgos de precios; en segundo lugar, puede obtener un informe de capital relativamente alto;

10. Es una tontería tener una acción y esperar que suba la próxima semana.

11. Incluso si el Presidente de la Reserva Federal me dice en secreto la política monetaria para los próximos dos años, no cambiaré ninguna de mis acciones.

12. Ignora las subidas y bajadas del mercado de valores, no te preocupes por los cambios en la situación económica, no creas en ninguna predicción, no aceptes ninguna información privilegiada, sólo concéntrate en dos puntos. : a. Qué acciones comprar; el precio de compra.

Estos 2+5+8+12 constituyen la parte más singular y fascinante de los secretos de inversión de Buffett. Estas acciones separan a Buffett de los inversores comunes. Buffett propuso dos principios de inversión:

Regla 1: nunca perder dinero.

Principio 2: Nunca olvides el primero.

Un fan de Buffett propone dos nuevas reglas:

Regla 1: Nunca vendas tus acciones de Berkshire.

Principio 2: Nunca olvides el primero.

En abril de 2003, Buffett volvió a extender su "dedo de oro" y compró más de 200 millones de acciones de PetroChina (0857 HK) a un precio medio de 1,66 dólares de Hong Kong, lo que representa el 1,3% del capital social total de PetroChina. . Desde junio de 5438 hasta febrero de 2003, el precio de las acciones de PetroChina estuvo cerca de los 5 dólares de Hong Kong. Buffett se dedicó a trabajar y continuó en el campo de batalla.