Matriz de Boston (Matriz BCG)
Resumen del escenario: modelo de análisis de productos, formulación de estrategia corporativa;
Descripción del problema: el análisis de productos es una parte inevitable del análisis de datos, pero muchas personas están analizando productos. A veces, surgen muchas preguntas. porque no sabemos por dónde empezar. Por ejemplo, ¿cómo analizar el atractivo de cada producto para los usuarios? ¿Cómo medir la proporción de un producto? ¿Cómo captar con precisión la velocidad del cambio de producto? ¿Cómo invertir en él de forma planificada?
Solución: Aplicar el modelo de análisis de datos - Boston Matrix para analizar y determinar la estructura de productos de la empresa a través de la tasa de crecimiento de ventas (un indicador que refleja la gravedad del mercado) y la participación de mercado (un indicador que refleja la fortaleza de la empresa). );
Valor del escenario: si el modelo Boston Matrix se puede utilizar plenamente en una empresa, puede mejorar en gran medida las capacidades analíticas y de toma de decisiones de los gerentes y ayudarlos a mirar los problemas desde una perspectiva prospectiva. ;
BCG La ordenada de la matriz es la tasa de crecimiento de las ventas, que se refiere al porcentaje de crecimiento de las ventas en el mercado de una determinada línea de productos o proyecto de producto de la empresa en los dos años anteriores y posteriores. Representa el atractivo de la línea de productos o del artículo de producto en el mercado. En el análisis, la tasa de crecimiento de las ventas de 10 se utiliza generalmente como límite entre lo alto y lo bajo. Por encima de 10 es una tasa de crecimiento alta y por debajo de 10 es una tasa de crecimiento baja.
La abscisa es la cuota de mercado relativa, que es la relación entre la cuota de mercado de la empresa y la cuota de mercado de los productos de su mayor competidor en la misma industria. La participación de mercado relativa está limitada por 1. Por encima de 1 hay una participación de mercado alta y por debajo de 1 hay una participación de mercado baja. Cuanto mayor sea la participación de mercado relativa de una determinada línea de productos o artículo de producto, más fuerte será la posición competitiva de la empresa en. el mercado si está en una posición de liderazgo, por el contrario, su posición competitiva es débil y se encuentra en una posición subordinada en el mercado. De esta forma se forman 4 combinaciones, 4 cuadrantes y 4 tipos de productos.
La Matriz de Boston divide los tipos de productos en cuatro tipos (descripción concisa):
1. Productos estrella: alto crecimiento y alta cuota de mercado, buenas perspectivas de desarrollo, fuerte competitividad y aumento de la demanda. inversión para apoyar su desarrollo;
2. Productos problemáticos: alto crecimiento pero baja participación de mercado, buenas perspectivas de desarrollo pero desarrollo de mercado insuficiente, por lo que la inversión debe ser prudente;
3. Efectivo Productos ganaderos: bajo crecimiento pero alta participación de mercado Los líderes en mercados maduros deberían reducir la inversión para mantener la participación de mercado y retrasar la caída
4. Productos para perros delgados: bajo crecimiento y baja participación de mercado, tasas teóricas bajas o incluso; pérdida, se debe adoptar una estrategia de retirada.
Según el principio del método de Boston Consulting Group, cuanto mayor sea la cuota de mercado del producto, mayor será la capacidad de generar beneficios; por otro lado, mayor será la tasa de crecimiento de las ventas, con el fin de mantener su valor; crecer y ampliar la cuota de mercado cuantos más fondos haya. Esto puede permitir que la estructura de productos de la empresa logre un apoyo mutuo entre productos y un círculo virtuoso de fondos. Según la división de los productos en los cuadrantes y sus tendencias de movimiento, se forman las reglas básicas de aplicación de la Matriz de Boston.
La Matriz de Boston divide los tipos de negocio en cuatro tipos (descripción detallada):
1. Negocio estrella (refiriéndose a un alto crecimiento y una alta participación de mercado): Los productos en este campo están en rápida expansión. Tener una participación de mercado dominante en un mercado en crecimiento, pero puede generar o no flujos de efectivo positivos, dependiendo de la cantidad de inversión requerida en nuevas plantas, equipos y desarrollo de productos. Los negocios estrella se desarrollan mediante una inversión continua en negocios problemáticos y pueden considerarse líderes en mercados de rápido crecimiento. Se convertirán en el futuro negocio fuente de ingresos de la empresa. Pero esto no significa que el negocio estrella definitivamente pueda aportar un flujo constante de flujo de caja a la empresa, porque el mercado todavía está creciendo a gran velocidad y las empresas deben seguir invirtiendo para mantener el crecimiento en línea con el mercado y luchar. de los competidores.
2. Negocios basados en problemas (refiriéndose a alto crecimiento, baja cuota de mercado): En este campo se encuentran algunos productos especulativos, que conllevan mayores riesgos. Estos productos pueden tener altos márgenes de beneficio pero ocupan una pequeña cuota de mercado. Suele ser un negocio nuevo para una empresa. Para desarrollar el negocio problemático, la empresa debe construir fábricas, añadir equipos y personal para mantenerse al día con el mercado en rápido desarrollo y superar a sus competidores, lo que significa una gran inversión de capital.
¿Quieres seguir invirtiendo y haciendo crecer este negocio? , la respuesta afirmativa es que las empresas tipo problema son aptas para adoptar estrategias de crecimiento, con el propósito de ampliar la participación de mercado de las UEN, incluso a expensas de los ingresos recientes para lograr este objetivo, porque para que las empresas tipo problema se desarrollen en empresas tipo estrella, su cuota de mercado debe tener un aumento mayor. Las empresas basadas en preguntas con respuestas negativas son adecuadas para adoptar una estrategia de contracción. Cómo elegir negocios basados en problemas es la máxima prioridad y la dificultad para formular estrategias utilizando la matriz BCG. Está relacionado con el desarrollo futuro de la empresa
3. Negocio fuente de ingresos (se refiere a bajo crecimiento, alto). cuota de mercado): en Los productos de este espacio generan grandes cantidades de efectivo, pero las perspectivas de crecimiento futuro son limitadas. Es líder en mercados maduros y es una fuente de efectivo corporativo. Dado que el mercado ha madurado, las empresas no necesitan realizar grandes inversiones para expandirlo. Al mismo tiempo, como líder del mercado, este negocio disfruta de las ventajas de economías de escala y altos márgenes, lo que genera una gran cantidad de efectivo. flujo hacia la empresa. Las empresas suelen utilizar operaciones de fuentes de ingresos para pagar sus facturas y apoyar a otras tres empresas que requieren mucho efectivo. El negocio fuente de ingresos es adecuado para adoptar una estrategia de estabilización con el objetivo de mantener la participación de mercado de las UEN.
4. Negocios delgados (refiriéndose a bajo crecimiento, baja participación de mercado): los productos en este campo restante no generan una gran cantidad de efectivo ni requieren una gran inversión de efectivo. No hay esperanza para estos productos. para mejorar su desempeño En circunstancias normales, este tipo de negocio suele generar pocas ganancias o incluso pérdidas. La razón de la existencia de un negocio de perros delgados se debe más a factores emocionales. Es tan reacio a separarse de un perro que ha sido criado durante muchos años y no puede soportar darse por vencido. De hecho, los negocios de perros delgados generalmente consumen muchos recursos, como fondos, tiempo del departamento de administración, etc., y la mayoría de las veces las ganancias superan las pérdidas. Las empresas ligeras son adecuadas para adoptar una estrategia de contracción, cuyo objetivo es vender o liquidar la empresa para transferir recursos a áreas más beneficiosas.
Cierta empresa de distribución de licores opera siete marcas de licores, A, B, C, D, E, F y G. La empresa tiene fondos disponibles de 500.000. Luego del análisis estadístico de las ventas de mercado en el primer semestre del año, se encontró que:
El volumen de negocio de las marcas A y B representó el 70% del volumen de negocio total, y las ganancias de las dos Las marcas representaron el 75% de las ganancias totales, dominando el mercado local. Sin embargo, estas dos marcas son marcas antiguas que han estado en el negocio durante varios años desde el año pasado, la tasa de crecimiento de las ventas en el mercado se ha convertido en una tendencia a la baja, y solo pudieron mantener su volumen de negocio original en la primera mitad del año; /p>
C, D y E La marca es una marca recientemente desarrollada. Entre ellas, dos marcas, C y D, tuvieron un buen desempeño en el primer semestre del año. Las ventas de la marca C aumentaron un 20% y las de la marca D aumentaron un 18%, y siguen siendo exclusivas en la región. La marca E es un producto de alta gama con altos márgenes de beneficio y un crecimiento de ventas de más del 10%. Sin embargo, la competencia local es feroz. La cuota de mercado de los otros dos principales competidores de la marca alcanza el 70%, mientras que la empresa sólo representa alrededor del 10%. %;
Las ventas en el mercado de las dos marcas F y G han disminuido seriamente y es probable que sean reemplazadas por las marcas C y D. Están en desventaja en la competencia y han sufrido una lentitud. ventas y pérdidas.
En respuesta a la situación anterior, basándose en el principio de Boston Matrix, se toman las siguientes medidas:
Confirmar que las marcas A y B son marcas Jinniu y mantener la inversión de capital original. de 300.000 yuanes para asegurar la cuota de mercado y la principal fuente de beneficios de la empresa. Al mismo tiempo, también nos damos cuenta de que las marcas A y B han disminuido. Debemos averiguar cuidadosamente las razones, por un lado, buscar marcas alternativas y. por otro lado, ampliar al máximo su vitalidad.
Confirmaron que las marcas C y D son estrellas en ascenso. Aunque actualmente no son la principal fuente de ganancias de la empresa, tienen un gran potencial de desarrollo. Decidieron aumentar la inversión, acelerar el ritmo de desarrollo y ampliar la brecha. con los competidores y esforzarse por convertirse en un nuevo punto de crecimiento de ganancias para la empresa. Decidió invertir 100.000 yuanes por adelantado.
Adopte decisivamente una estrategia de retiro para las marcas F y G, deje de invertir fondos, comience a limpiar el inventario, reduzca el precio de los bienes invendibles y retire los fondos lo antes posible.
Invertir esfuerzos de investigación en la marca E, descubrir las debilidades de los competidores, integrar recursos, esforzarse por expandir la participación de mercado y hacer de la marca E una nueva marca estrella. Decidió invertir 50.000 yuanes. Los 50.000 yuanes restantes se utilizarán como fondos flexibles para brindar apoyo específico a una determinada marca en circunstancias especiales.