El proceso general para que los empleados de la empresa presenten reembolsos a finanzas.
1. Procedimientos de seguimiento para la aprobación del reembolso
1 Además de los gastos normales, la empresa debe hacer un plan con antelación. y después de la aprobación por parte de la autoridad de aprobación de gastos, los gastos se enumeran dentro del alcance del plan.
2. Adquisición de material de oficina: Cada departamento formulará planes según las necesidades y los presentará a la presidencia para su revisión y resumen. Después de la aprobación según la autoridad de aprobación, la oficina del presidente del grupo compra según lo planeado y establece un libro de contabilidad físico para registrar en detalle la entrada y salida de suministros de oficina. Al recibir mercancías, el formulario de salida debe ser completado y aprobado por el supervisor. Al final de cada mes, la Oficina del Presidente presenta la lista de solicitudes de espacio de oficina a la Oficina de Finanzas para su verificación y seguimiento.
3. El reembolso de los bienes adquiridos debe realizarse después de completar el proceso de aprobación de acuerdo con los "Procedimientos de control de compras", los "Procedimientos de gestión de almacén" y los "Procedimientos de inspección entrante" de la empresa.
4. Exigir al cajero financiero que implemente estrictamente el sistema financiero, resumir la lista de reembolsos del mes anterior al comienzo de cada mes y presentarla al supervisor superior.
5. Los gastos realizados por el director general serán reembolsados bajo la firma del director general.
6. Se designa cada miércoles como día de reembolso de gastos. Los empleados que han regresado de la formación deben ser transferidos a la formación en el mismo mes y sólo pueden ser reembolsados después de haber sido firmados por su supervisor. Los interesados rellenan el formulario de reembolso, el director del departamento lo firma y lo entrega a la parte financiera.
II. Normas de Reembolso
(1) Normas de Reembolso de Gastos de Viaje
1 Los empleados que viajen por negocios deben completar el "Formulario de Solicitud de Viaje de Negocios" y enviarlo. solicitar su aprobación de acuerdo con los procedimientos prescritos, y pedir prestados los gastos de viaje por adelantado al departamento de finanzas.
2. Después de que los empleados regresen de un viaje de negocios, deben completar el formulario de reembolso de "Gastos de viaje", junto con el "Formulario de solicitud de gastos de viaje" y el comprobante de reembolso original, y enviarlo a Finanzas. Departamento para el reembolso según el tiempo establecido y los procedimientos de aprobación.
3. Las normas de reembolso de gastos de viaje de los empleados se implementan estrictamente de acuerdo con las regulaciones de la empresa.
4. Tarifa de alojamiento: el límite máximo diario para viajes de negocios individuales o dobles no excederá los 200 yuanes, y el límite máximo diario para viajes de negocios a Shenzhen, Guangzhou, Shanghai y Beijing no excederá los 350 yuanes. El exceso correrá a cargo del particular y sólo podrá ser reembolsado con la aprobación del decano en circunstancias especiales.
5. Gastos de transporte: Los empleados deben adquirir boletos aéreos para viajes de negocios, los cuales son adquiridos por la oficina y no se permite su compra sin autorización. Si se compra sin permiso, el coste correrá a cargo del particular. Los viajes de negocios no son para asuntos urgentes. Los empleados comunes utilizan automóviles y barcos como medio de transporte. Se pueden reembolsar los gastos de transporte de los empleados para viajes de negocios de larga distancia y también se pueden alquilar billetes de avión.