Hola, solicité una revisión nocturna en el hotel. Quiero saber que hago. No tengo experiencia laboral en esta área. Me gustaría preguntarle sobre su proceso de trabajo detallado al realizar auditorías nocturnas.
Proceso de trabajo de prueba nocturna
La prueba nocturna se refiere a quienes realizan trabajos contables o realizan trabajos contables en horario nocturno. Los objetos de la revisión nocturna son los cajeros de cada punto de caja y los documentos, informes y demás materiales presentados por cada departamento comercial. Su propósito es realizar una auditoría efectiva de los ingresos generados por el consumo de los huéspedes para garantizar que los ingresos del hotel ese día sean verdaderos, correctos, razonables y legales. Las auditorías nocturnas deben tener la capacidad de descubrir errores y deficiencias, descubrir las causas fundamentales y tener una actitud de trabajo meticulosa. Debido a que algunas habitaciones comerciales de hoteles aún no están abiertas, la revisión nocturna se divide principalmente en cuatro partes, que incluyen: ingresos por habitaciones, ingresos por catering, ingresos por entretenimiento e ingresos por clubes.
El contenido del trabajo incluye:
Primero revisar los ingresos operativos de cada punto de consumo y elaborar el informe de ingresos operativos del hotel.
En segundo lugar, limpieza completa del sistema.
3. Consulta la factura del cajero y el fondo de reserva.
En cuarto lugar, preparar informes relacionados con el hotel.
Los procedimientos operativos incluyen:
Una auditoría nocturna, ingresos por habitación:
1. Verificar el informe de turno del cajero de recepción con la factura presentada. presentado completo? Si hay alguna discrepancia, debe verificarse una por una y manejarse de manera oportuna, si no se puede manejar, las facturas impagas y faltantes deben registrarse en detalle en el "libro de entrega" y dejarse para revisión diaria para su seguimiento; tratamiento.
2. Verifique cada documento entregado por el cajero para ver si los cargos son razonables, si el descuento cumple con las regulaciones del hotel, si los trámites pertinentes están completos y si existe la firma de una persona autorizada. Aquellos que no cumplan con los estándares deben ser atendidos de manera oportuna, si no pueden ser tratados, los documentos que no cumplan con los estándares deben registrarse detalladamente en el "libro de entrega" y someterse a revisión diaria para su posterior procesamiento; .
R. Verifique la factura con la lista R/C adjunta para ver si es correcta, incluido el nombre, número de habitación, precio de la habitación, fecha de llegada, comentarios, etc.
B. Verifique los detalles de la factura con los documentos adjuntos uno por uno para ver si son consistentes y si los cargos son razonables, como el formulario de depósito, factura miscelánea, factura del minibar, factura de compensación, etc.
c.Si hay un cambio de habitación, ¿están completos los procedimientos y los motivos son razonables? Si el precio de la casa cambia después de cambiar la casa, verifique si el precio de la casa ajustado es correcto, por ejemplo, si hay una señal del gerente de recepción de que una casa de alto precio se convierte en una casa de bajo precio.
D. Compruebe si la tarifa de la habitación y la unidad acordada en el formulario de reserva son válidas. ¿Está firmado por un firmante válido o, si no está firmado, existe una garantía de comercialización?
e.Consulte el formulario de inscripción del equipo y el aviso del banquete para ver si la información relevante coincide con la situación real.
F. ¿Existe un "Formulario de solicitud de descuento gratuito" para habitaciones gratuitas? Compruebe si el formulario de solicitud está firmado por la persona autorizada.
3. Compruebe si el método de pago del cajero y el ingreso en la cuenta son correctos. De lo contrario, ajústelo adecuadamente antes de su rutina de inspección nocturna. Registre las cuentas no ajustadas en el "Libro de cambios" y déjelas para revisión diaria para ajustes posteriores.
4. Consulta los horarios de check-in y check-out, si el alquiler es todo incluido, si se debe cobrar el alquiler de medio día, si se retrasa el check-out o si se renuncia al alquiler de medio día. y si existe la firma y aprobación del personal relevante. Si no se cumplen los estándares, la situación se registrará en detalle en el "Libro de turnos de entrega" y se dejará a los auditores diarios para su procesamiento de seguimiento.
5. Verifique los detalles de la cuenta del día, si el formulario de depósito se utiliza de acuerdo con el número de serie, si el pedido del minibar se cobró incorrectamente o se perdió y si el cobro manual del alquiler después de la revisión nocturna es razonable. Si no se cumplen los estándares, los detalles se registrarán en el "libro de turnos" y se dejarán para revisión diaria para el procesamiento de seguimiento.
6. Compruebe si el informe diario de ventas del minibar, el informe diario de ingresos de lavandería, el informe comercial del centro de negocios y el informe diario de ventas del centro comercial son los mismos que los documentos detallados adjuntos. Si los documentos detallados adjuntos son los mismos que los ingresados en la computadora, las tres partes deberán firmar y confirmar en el informe diario de ventas del minibar. Si los datos son inconsistentes, deben procesarse de manera oportuna; si no se pueden procesar, deben registrarse en el "registro" y dejarse para revisión diaria para el procesamiento de seguimiento.
7. Organizar la factura en el método de pago y esperar a que se cumplan los requisitos.
2. Auditoría nocturna de los ingresos por restauración:
1. Comprobar si la documentación presentada por cada oficina comercial está completa. Estos incluyen: el restaurante chino Dragon Palace, el restaurante occidental Gold Coast, la cocina japonesa y coreana Chaowu, el salón de banquetes estatal Jintai, el bar Sea View, el bar de cigarros, el salón ejecutivo y el departamento de entrega de alimentos. Si está incompleto, se recogerá a tiempo.
2. Consultar el informe de turno del cajero del departamento de restauración con la factura presentada para comprobar si la documentación presentada está completa. Si hay alguna discrepancia, debe verificarse una por una y manejarse de manera oportuna, si no se puede manejar, las facturas impagas y faltantes deben registrarse en detalle en el "libro de entrega" y dejarse para revisión diaria para su seguimiento; tratamiento.
3. Verifique cada documento entregado por el cajero para ver si los cargos son razonables, si el descuento cumple con las regulaciones del hotel, si los trámites pertinentes están completos y si hay una firma autorizada. Aquellos que no cumplan con los estándares deben ser atendidos de manera oportuna, si no pueden ser tratados, los documentos que no cumplan con los estándares deben registrarse detalladamente en el "libro de entrega" y someterse a revisión diaria para su posterior procesamiento; .
A. Utilice la tarjeta de comida adjunta para comprobar la factura del catering y ver si es correcta, incluido el número de caja, el número de personas, el nombre del producto, la cantidad, la unidad, etc.
B. Verifique los detalles de la factura con los documentos adjuntos uno por uno para ver si son consistentes y si los cargos son razonables, como lista de vinos, lista de cigarrillos, lista miscelánea, etc.
C. Verifique la factura de la conferencia para ver si los cargos y los montos coinciden con el aviso del banquete.
D. ¿La factura de catering ingresada en forma de comida estándar tiene un menú de comida estándar?
E. Si la letra de cambio está firmada por la persona autorizada, y en caso contrario, si está firmada por el garante.
F. Si la tarifa ha sido transferida a la habitación correcta a través de la factura de transferencia. Si el documento está firmado por el cajero de la recepción.
G. Si la factura del banquete va acompañada de un "formulario de aprobación del banquete", si el "formulario de aprobación del banquete" está firmado por el gerente general y si la factura del banquete excede los estándares del banquete.
H. ¿Las comidas que se sirven en los centros de formación profesional superior están firmadas por personal autorizado?
1. Si los documentos como descuentos y exenciones de tarifas de servicio están firmados por la persona autorizada si los procedimientos están incompletos, se darán explicaciones detalladas.
Anotar en el “diario” y dejarlo al juez de diario para su posterior tramitación.
4. Compruebe si el método de pago del cajero es correcto. Si no es correcto, realice el ajuste correcto antes de su procedimiento de inspección nocturna. Registre las cuentas no ajustadas en el "Libro de cambios" y déjelas para revisión diaria para ajustes posteriores.
5. Verifique si el informe de "Ventas diarias de licor" es igual a los documentos detallados adjuntos y si los documentos detallados adjuntos son iguales a los detalles de la entrada por computadora. Si los datos de las tres partes coinciden, firme en el "Diario de Ventas de Licores" para confirmar. Si los datos no coinciden, se registrarán en el "libro de turnos" y se dejarán para su procesamiento de seguimiento durante la revisión diaria.
6. Ordenar las facturas según el método de pago de cada punto comercial y esperar el cumplimiento.
3. Auditoría de ingresos por entretenimiento nocturno:
1. Verificar si los documentos presentados por cada oficina comercial están completos. Estos incluyen: Centro Recreativo y Spa. Si está incompleto se recogerá a tiempo.
2. Verifique el informe de turno del cajero de Kangle con la factura enviada para ver si los documentos presentados están completos. Si hay alguna discrepancia, debe verificarse una por una y manejarse de manera oportuna, si no se puede manejar, las facturas impagas y faltantes deben registrarse en detalle en el "libro de entrega" y dejarse para revisión diaria para su seguimiento; tratamiento.
3. Verifique cada documento entregado por el cajero para ver si los cargos son razonables, si el descuento cumple con las regulaciones del hotel, si los trámites pertinentes están completos y si existe la firma de una persona autorizada. Aquellos que no cumplan con los estándares deben ser atendidos de manera oportuna, si no pueden ser tratados, los documentos que no cumplan con los estándares deben registrarse detalladamente en el "libro de entrega" y someterse a revisión diaria para su posterior procesamiento; .
A. Verifique si la factura de entretenimiento y los documentos adjuntos son correctos, incluido el nombre, número de habitación, tarjeta, artículos, cantidad, unidad, etc.
b. Los huéspedes del alojamiento disfrutan de equipamiento de fitness, piscinas, etc. de forma gratuita. , si hay número de habitación y firma del huésped.
C. Si la letra de cambio está firmada por la persona autorizada, en caso contrario, si está firmada por el garante.
D. Si la factura de transferencia ha transferido la tarifa a la habitación correcta. Si el documento está firmado por el cajero de la recepción.
E. Si la factura del banquete va acompañada de un "formulario de aprobación del banquete", si el "formulario de aprobación del banquete" está firmado por el gerente general y si la factura del banquete excede los estándares del banquete.
F. ¿Las comidas que se sirven en los centros de formación profesional superior están firmadas por personal autorizado?
G. Si los documentos como descuentos y exenciones de tarifas de servicio están firmados por la persona autorizada, si los procedimientos están incompletos, los detalles se registrarán en el "libro de entrega" y se dejarán a los revisores diarios para su seguimiento; procesamiento.
4. Compruebe si el método de pago del cajero es correcto. Si no es correcto, ajústelo correctamente antes del procedimiento de revisión nocturna y no lo ajuste.
Toda la cuenta queda registrada en el “libro de traspasos” y queda en revisión diaria para posteriores ajustes.
5. Verifique si el informe de "Ventas recreativas diarias" es igual al archivo detallado adjunto y si el archivo detallado adjunto está registrado en la computadora.
Si los detalles son iguales y los datos de las tres partes son consistentes, firme en el "Diario de Ventas de Licores" para confirmarlo. Si los datos no coinciden, regístrelo en el "cuaderno de registro" y déjelo al juez japonés para su posterior procesamiento.
6. Ordenar las facturas según el método de pago de cada punto comercial y esperar el cumplimiento.
Cuatro. Auditoría de ingresos de discotecas:
1. Verificar si los documentos presentados por cada oficina comercial están completos. Estos incluyen: campo de práctica de golf, club de golf, playa para bañarse y pista de carreras de caballos. Si está incompleto, se recogerá a tiempo.
2. Verifique el informe de la clase de cajero del club con la factura enviada para ver si los documentos presentados están completos.
Si hay discrepancias, deben verificarse una por una y manejarse de manera oportuna; si no se pueden manejar, las facturas impagas y faltantes deben registrarse en detalle en el "libro de entrega" y dejarse para revisión diaria para el procesamiento de seguimiento.
A. Si la tarjeta de consumo está completa y correcta. Tales como: nombre, fecha, detalles, monto, si hay firma de invitado, etc.
B. Si el sello del método de cierre está estampado correctamente y si hay algún sello incorrecto o faltante.
Consulta el gasto en la tienda del estadio y establece las comisiones del día.
d.Compruebe si los artículos cobrados cumplen con los estándares del hotel y si hay algún cargo incorrecto o faltante.
E. Si la letra de cambio está firmada por la persona autorizada, y en caso contrario, si está firmada por el garante.
f. Verificar si el método de firma de los miembros y los invitados de los miembros es consistente con la muestra de firma financiera.
G. Si el recibo de boletos de bateo y boletos verdes cumple con las regulaciones del hotel, si están vencidos, si la extensión está firmada por el aprobador y si están sellados con un sello nulo después del reciclaje.
3. Si la tarjeta de consumo se utiliza correctamente y si los documentos invalidados se presentan en su totalidad. Si no se cumplen los requisitos, los detalles se registrarán en el "libro de turnos" y se dejarán para revisión diaria para su seguimiento.
4. Prepare el informe del día hábil del estadio, el informe del día de la recepción, el informe de ingresos de los miembros, el informe del día de bateo de los miembros, el informe de entrada y salida de bolas, el informe de ingresos por ventas en la tienda del club y el informe de ingresos por entradas.
5. Organice las facturas según el método de pago en cada ubicación comercial y espere el cumplimiento.
Verbo (abreviatura de verbo) otras auditorías nocturnas
1. Consulta el formulario de registro de facturas de cada oficina comercial, sella la palabra "Facturado" con el monto de la factura y verifica. las facturas emitidas si son exactas y si los números de factura son consecutivos y completos. Si no se cumplen los estándares, los detalles se registrarán en el "libro de entrega" y se dejarán al auditor diario para su procesamiento de seguimiento.
2. Cancelar los documentos de depósito recuperados.
6. Máquina de limpieza
1. Ingrese al sistema de recepción - cajero - función de cajero - estado del cajero y verifique si el cajero se ha retirado del trabajo.
2. Consulta todos los "rastros" no resueltos del día (selecciona la fecha y el departamento en el mensaje sin seguimiento). Si el seguimiento no se puede resolver, se puede posponer para el día siguiente y anotarlo en el registro.
3 Para los huéspedes que no hayan salido de la habitación ese día (en la habitación - temprano - por check out - búsqueda), si se avisa a recepción en ocasiones, se procederá a la salida o check-out. pospuesto. .
4. Procese la cuenta POS (transfiera la cuenta de catering al 9600, verifique si los invitados que llegaron temprano ese día tienen depósitos prepagos (error - "Garantía - Llegada" de hoy), si es así, use el pago para verificar Luego cree una habitación falsa a nombre del huésped, coloque el monto en la habitación falsa, ingrese el número de reserva en las observaciones y regístrelo en el libro de turnos.
5. los empleados cierren sesión en el sistema Sinfonia, limpien la máquina, verifiquen nuevamente si el cargo de la habitación del huésped es correcto y verifiquen si se ha procesado la salida.
Ejecutar el programa de facturación de respaldo (Cajero -). Función de Cajero - Folls por lotes - Almacenar folls sin imprimir -almacenados en folio-1-ok-close).
7. Implantar un sistema de auditoría nocturna para restauración.
8. Ingrese a la carpeta de revisión nocturna en la recepción y abra la ventana de control remoto. Si se muestran el nombre de usuario y la contraseña, ingrese a la interfaz; haga clic en la interfaz; aparecerá el "icono de ojo".
9. Haga clic en el grupo de ventanas a continuación, abra la ventana en el orden 5.4.3.2.1, haga clic en la barra azul en el cuadro de diálogo, presione Ctrl+f10 para cerrar y luego haga clic en el "icono de ojo" --cloes --Presione X para salir de la ventana de control remoto.
10. Ingresa a enable.bat y haz clic en la barra espaciadora para evitar que otros usuarios ingresen.
11. Haga clic en sinfonia Night Chinese - Inicio - Entrar hasta que aparezca la interfaz de control de acceso. En este momento, solo el operador de compensación debe aparecer en la pantalla (si hay otros, se les debe notificar para que cierren sesión. Si hay cajeros que están fuera de servicio y no han cerrado sesión, se pueden cerrar automáticamente cuando haya no hay cuenta. Si hay una cuenta, haga clic en Cerrar a la izquierda) - Haga clic en Cerrar.
12. Comprueba si la fecha que aparece en la recepción del sistema sinfonia es correcta.
13. Vaya a enable.bat y haga clic en el espacio en blanco para permitir que los usuarios lo utilicen.
14. Abra la ventana de control remoto-interfaz-abra el "icono de ojo" en el escritorio y minimícelo, luego abra la interfaz 1.2.3.4.5 minimizar-presione X para cerrar la ventana de control remoto- Sí.
15. Salga de la carpeta de revisión nocturna, ingrese al sistema de catering y comience hoy por departamento.
16. Ingrese al saldo de prueba de pantalla de auditoría nocturna del sistema front-end y verifique si los tres montos de control son 0. De lo contrario, comuníquese con el soporte técnico al día siguiente.
17. Ingrese al sistema de recepción y notifique a la recepción para confirmar que la interfaz se esté ejecutando antes de poder usarla.
18. Imprima hojas de cálculo, informes de gerentes e informes de ingresos de catering.
7. Elaboración de extractos
Después de verificar las facturas de todos los departamentos comerciales, la revisión nocturna debe calcular el consumo y los ingresos totales exactos y realizar un informe con el hotel en función de ellos. los datos del informe impreso. Analizar varios informes relacionados con el análisis.
1. Excluyendo el monto de comidas y banquetes en las escuelas vocacionales superiores, calcule el monto neto de los cargos por habitaciones, cargos telefónicos, cargos por lavandería, minibares, centros comerciales, otros ingresos, cuentas de huéspedes, etc. y preparar un "balance de prueba para la auditoría nocturna".
2. Según el reporte de ingresos impreso por el sistema INFINAIR, se incluye el número de personas, alimentos, bebidas, cigarrillos, alquileres de conferencias, técnicos, ajedrez y cartas, gimnasio, tenis de mesa, billar, tenis, hípica. , natación, equipos de natación, yates, green fee, tarifas de caddie, tiendas, pelotas de práctica, entradas, cuotas de membresía, tarifas de servicio, compensaciones, tarifas varias, etc. Está todo inventado.
3. Divida los datos estadísticos del "Balance de prueba de revisión nocturna" y el "Informe de ingresos diarios de catering/entretenimiento" de acuerdo con una determinada proporción, y prepare el "Informe de revisión nocturna" y la "Hoja de resumen de ingresos". ".
4. Complete el "Informe matutino" con base en las estadísticas de habitaciones de mantenimiento, habitaciones libres, habitaciones autoocupadas, huéspedes del hotel y bonos de alojamiento gratuito en el "Informe del gerente" del sistema Sinfonia.
5. Resumir los problemas registrados en la "carta de entrega" del día y elaborar un "informe de errores del día".
6. Imprima cinco periódicos matutinos antes de las 7:00 cada mañana y envíelos a: Oficina del Gerente General, Oficina del Vicepresidente Ejecutivo, Oficina del Vicepresidente del Club, Oficina del Director Financiero y Oficina del Gerente Financiero.