Red de conocimiento de recetas - Recetas de frutas - Hola, ¿puedes enviarme una plantilla de estado de flujo de efectivo (el estado de flujo de efectivo se puede generar automáticamente en función del balance general, el estado de pérdidas y ganancias y el calendario de gastos)? xls.

Hola, ¿puedes enviarme una plantilla de estado de flujo de efectivo (el estado de flujo de efectivo se puede generar automáticamente en función del balance general, el estado de pérdidas y ganancias y el calendario de gastos)? xls.

Estado de flujo de efectivo financiero

Formulario Huiqi 03

Unidad de preparación: Unidad anual: Yuan

El monto del subpago de la línea del proyecto complementa el monto del subpago de la línea de capital.

1. Flujo de caja de las actividades operativas: 1. Ajustar el beneficio neto al flujo de efectivo generado por las actividades operativas:

Efectivo recibido por la venta de bienes y la prestación de servicios 1 147.648.758,40 Beneficio neto 576.404.465.438+00,99

Reembolso de impuestos recibido 3 o más: provisión por deterioro de activos 58-

Otro efectivo recibido relacionado con actividades de operación 8-3.975.112,07 Depreciación de activos fijos 59 112.760,64.

Subtotal entrada de efectivo 9 143 673 646,33 Amortización de activos intangibles 60-

Efectivo pagado por bienes y servicios 10 152.640.438,89 Amortización de gastos diferidos de largo plazo 61-

Efectivo pagado a y para empleados 1.268.523,95 Disminuyeron gastos diferidos (disminución: aumento) 64-

Impuestos varios pagados 13.520.322,28 Gastos devengados aumentaron (disminución)65-

Otro efectivo pagado relacionado con actividades operativas 18-900, 641.70 Pérdida en disposición de activos fijos, activos intangibles y otros activos de largo plazo (menos: ingresos) 66-

Subtotal salida de efectivo 20 152,328,643.42 Fijo Pérdida por desguace de activos 67-

Flujo de caja neto generado por actividades operativas 265.438+0-8.654.997,09 Gastos financieros 68-

Dos. Flujo de efectivo de actividades de inversión: Pérdidas de inversión (menos: ganancias) 69-

Efectivo recibido por recuperación de inversiones 22 Créditos por impuestos diferidos (menos: débitos) 70-

Ingresos por inversiones Efectivo recibido 23 - Disminución de inventario (disminución: aumento) 71-7,467,813.69

Efectivo neto recuperado de la enajenación de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo 25 - Cuentas operativas por cobrar Disminución (disminución: aumento) 72-2,789,765,438+ 08,65

Otro efectivo recibido relacionado con actividades de inversión 28-Aumento (disminución) de cuentas por pagar de explotación 73-4.965.438 +04.636,38

Subtotal de entradas de efectivo 29-Otros 74-

Efectivo pagado por la compra y construcción de activos fijos, activos intangibles y otros activos de largo plazo 30-Flujo de efectivo neto de actividades operativas Monto 75-8,654,997.09

Efectivo pagado por inversiones 31-

Otro efectivo pagado relacionado con actividades de inversión 35-

Subtotal de salida de efectivo 36-

Flujo de efectivo neto generado por actividades de inversión. Actividades de inversión y financiación que no impliquen cobros y pagos de efectivo:

3. Flujo de caja de actividades de financiación: Conversión de deuda en capital Pág. 76

Efectivo recibido de inversión 38-Bonos corporativos convertibles con vencimiento en un año 77

Préstamos recibidos Efectivo 40 9.900.000,00 Arrendamiento financiero transferido a fijo activos 78

Otro efectivo recibido relacionado con actividades de financiación 43

Subtotal de entrada de efectivo

Efectivo pagado para pagar deudas 45

Efectivo pagado a distribuir dividendos, ganancias o pagar intereses 46-3. Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo:

Otro efectivo pagado relacionado con actividades de financiación 52 Efectivo 79 12.467.529,38 Saldo final

Subtotal 53 - Menos: Saldo inicial de efectivo 80 11.222.526,47.

El flujo de caja neto generado por las actividades de financiación es 54 9.900.000,00 más: el saldo final de equivalentes de efectivo es 865.438+0.

Cuatro.

El impacto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo 55 Menos: Saldo inicial de equivalentes de efectivo 82

Verbo (abreviatura de verbo) Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 56 1,245,002 5438+0 Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo Monto 83 1.245.002 438+0.

Estado de flujo de efectivo financiero

Formulario Huiqi 03

Unidad de preparación: Unidad anual: Yuan

Subpagos suplementarios para líneas de proyecto monto del subpago para la fila de capital.