Hola, ¿puedes enviarme una plantilla de estado de flujo de efectivo (el estado de flujo de efectivo se puede generar automáticamente en función del balance general, el estado de pérdidas y ganancias y el calendario de gastos)? xls.
Formulario Huiqi 03
Unidad de preparación: Unidad anual: Yuan
El monto del subpago de la línea del proyecto complementa el monto del subpago de la línea de capital.
1. Flujo de caja de las actividades operativas: 1. Ajustar el beneficio neto al flujo de efectivo generado por las actividades operativas:
Efectivo recibido por la venta de bienes y la prestación de servicios 1 147.648.758,40 Beneficio neto 576.404.465.438+00,99
Reembolso de impuestos recibido 3 o más: provisión por deterioro de activos 58-
Otro efectivo recibido relacionado con actividades de operación 8-3.975.112,07 Depreciación de activos fijos 59 112.760,64.
Subtotal entrada de efectivo 9 143 673 646,33 Amortización de activos intangibles 60-
Efectivo pagado por bienes y servicios 10 152.640.438,89 Amortización de gastos diferidos de largo plazo 61-
p>
Efectivo pagado a y para empleados 1.268.523,95 Disminuyeron gastos diferidos (disminución: aumento) 64-
Impuestos varios pagados 13.520.322,28 Gastos devengados aumentaron (disminución)65-
Otro efectivo pagado relacionado con actividades operativas 18-900, 641.70 Pérdida en disposición de activos fijos, activos intangibles y otros activos de largo plazo (menos: ingresos) 66-
Subtotal salida de efectivo 20 152,328,643.42 Fijo Pérdida por desguace de activos 67-
Flujo de caja neto generado por actividades operativas 265.438+0-8.654.997,09 Gastos financieros 68-
Dos. Flujo de efectivo de actividades de inversión: Pérdidas de inversión (menos: ganancias) 69-
Efectivo recibido por recuperación de inversiones 22 Créditos por impuestos diferidos (menos: débitos) 70-
Ingresos por inversiones Efectivo recibido 23 - Disminución de inventario (disminución: aumento) 71-7,467,813.69
Efectivo neto recuperado de la enajenación de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo 25 - Cuentas operativas por cobrar Disminución (disminución: aumento) 72-2,789,765,438+ 08,65
Otro efectivo recibido relacionado con actividades de inversión 28-Aumento (disminución) de cuentas por pagar de explotación 73-4.965.438 +04.636,38
Subtotal de entradas de efectivo 29-Otros 74-
Efectivo pagado por la compra y construcción de activos fijos, activos intangibles y otros activos de largo plazo 30-Flujo de efectivo neto de actividades operativas Monto 75-8,654,997.09
Efectivo pagado por inversiones 31-
Otro efectivo pagado relacionado con actividades de inversión 35-
Subtotal de salida de efectivo 36-
Flujo de efectivo neto generado por actividades de inversión. Actividades de inversión y financiación que no impliquen cobros y pagos de efectivo:
3. Flujo de caja de actividades de financiación: Conversión de deuda en capital Pág. 76
Efectivo recibido de inversión 38-Bonos corporativos convertibles con vencimiento en un año 77
Préstamos recibidos Efectivo 40 9.900.000,00 Arrendamiento financiero transferido a fijo activos 78
Otro efectivo recibido relacionado con actividades de financiación 43
Subtotal de entrada de efectivo
Efectivo pagado para pagar deudas 45
Efectivo pagado a distribuir dividendos, ganancias o pagar intereses 46-3. Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo:
Otro efectivo pagado relacionado con actividades de financiación 52 Efectivo 79 12.467.529,38 Saldo final
Subtotal 53 - Menos: Saldo inicial de efectivo 80 11.222.526,47.
El flujo de caja neto generado por las actividades de financiación es 54 9.900.000,00 más: el saldo final de equivalentes de efectivo es 865.438+0.
Cuatro.
El impacto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo 55 Menos: Saldo inicial de equivalentes de efectivo 82
Verbo (abreviatura de verbo) Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 56 1,245,002 5438+0 Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo Monto 83 1.245.002 438+0.
Estado de flujo de efectivo financiero
Formulario Huiqi 03
Unidad de preparación: Unidad anual: Yuan
Subpagos suplementarios para líneas de proyecto monto del subpago para la fila de capital.
1. Flujo de caja de las actividades operativas: 1. Ajustar el beneficio neto al flujo de efectivo generado por las actividades operativas:
Efectivo recibido por la venta de bienes y la prestación de servicios 1 147.648.758,40 Beneficio neto 576.404.465.438+00,99
Reembolso de impuestos recibido 3 o más: provisión por deterioro de activos 58-
Otro efectivo recibido relacionado con actividades de operación 8-3.975.112,07 Depreciación de activos fijos 59 112.760,64.
Subtotal entrada de efectivo 9 143 673 646,33 Amortización de activos intangibles 60-
Efectivo pagado por bienes y servicios 10 152.640.438,89 Amortización de gastos diferidos de largo plazo 61-
p>
Efectivo pagado a y para empleados 1.268.523,95 Disminuyeron gastos diferidos (disminución: aumento) 64-
Impuestos varios pagados 13.520.322,28 Gastos devengados aumentaron (disminución)65-
Otro efectivo pagado relacionado con actividades operativas 18-900, 641.70 Pérdida en disposición de activos fijos, activos intangibles y otros activos de largo plazo (menos: ingresos) 66-
Subtotal salida de efectivo 20 152,328,643.42 Fijo Pérdida por desguace de activos 67-
Flujo de caja neto generado por actividades operativas 265.438+0-8.654.997,09 Gastos financieros 68-
Dos. Flujo de efectivo de actividades de inversión: Pérdidas de inversión (menos: ganancias) 69-
Efectivo recibido por recuperación de inversiones 22 Créditos por impuestos diferidos (menos: débitos) 70-
Ingresos por inversiones Efectivo recibido 23 - Disminución de inventario (disminución: aumento) 71-7,467,813.69
Efectivo neto recuperado de la enajenación de activos fijos, activos intangibles y otros activos a largo plazo 25 - Cuentas operativas por cobrar Disminución (disminución: aumento) 72-2,789,765,438+ 08,65
Otro efectivo recibido relacionado con actividades de inversión 28-Aumento (disminución) de cuentas por pagar de explotación 73-4.965.438 +04.636,38
Subtotal de entradas de efectivo 29-Otros 74-
Efectivo pagado por la compra y construcción de activos fijos, activos intangibles y otros activos de largo plazo 30-Flujo de efectivo neto de actividades operativas Monto 75-8,654,997.09
Efectivo pagado por inversiones 31-
Otro efectivo pagado relacionado con actividades de inversión 35-
Subtotal de salida de efectivo 36-
Flujos de efectivo netos generados por actividades de inversión. Actividades de inversión y financiación que no impliquen cobros y pagos de efectivo:
3. Flujo de caja de actividades de financiación: Conversión de deuda en capital Pág. 76
Efectivo recibido de inversión 38-Bonos corporativos convertibles con vencimiento en un año 77
Préstamos recibidos Efectivo 40 9.900.000,00 Arrendamiento financiero transferido a fijo activos 78
Otro efectivo recibido relacionado con actividades de financiación 43
Subtotal de entrada de efectivo
Efectivo pagado para pagar deudas 45
Efectivo pagado a distribuir dividendos, ganancias o pagar intereses 46-3. Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo:
Otro efectivo pagado relacionado con actividades de financiación 52 Efectivo 79 12.467.529,38 Saldo final
Subtotal 53 - Menos: Saldo inicial de efectivo 80 11.222.526,47.
El flujo de caja neto generado por las actividades de financiación es 54 9.900.000,00 más: el saldo final de equivalentes de efectivo es 865.438+0.
Cuatro.
El impacto de las variaciones del tipo de cambio en el efectivo 55 Menos: Saldo inicial de equivalentes de efectivo 82
Verbo (abreviatura de verbo) Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 56 1,245,002 5438+0 Incremento neto en efectivo y equivalentes de efectivo Monto 83 1.245.002 438+0.